Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,79% | +12,79% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 10,10% | +4,32% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 9,21% | +2,78% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,40% | +7,80% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,19% | −0,15% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,26% | +0,15% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,89% | −0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,70% | −25,17% | 3ITAQUEF_35323323.3566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 14/10/2047 |
| 4,06% | −25,81% | 3ITAQUEF_-30515046.696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 500248432,7648 | 21/04/2049 |
| 2,63% | +0,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,55% | +0,94% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,38% | +0,03% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,37% | +0,04% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,33% | −27,54% | 3ITAQUEF_17532150.7895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 20/01/2048 |
| 2,09% | −0,18% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,82% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,45% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,42% | −28,45% | 3ITAQUSP_-10643650.715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3524 | 15/02/2048 |
| 1,41% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,20% | −28,67% | 3ITAQUSP_9051161.71949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 47257,1489 | 22/11/2047 |
| 1,10% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,07% | +0,46% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,02% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,85% | −29,02% | 3ITAQUEF_6367311.84209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108952346,3925 | 13/10/2047 |
| 0,84% | −29,03% | 3ITAQUEF_6297885.30980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107764375,1132 | 12/09/2049 |
| 0,83% | −29,04% | 3ITAQUEF_6268630.85888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107263796,3526 | 29/11/2047 |
| 0,82% | −29,05% | 3ITAQUEF_6146208.40587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105169001,2745 | 26/10/2048 |
| 0,79% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,77% | −29,10% | 3ITAQUSP_5801042.71125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11790,4976 | 21/02/2050 |
| 0,76% | −29,11% | 3ITAQUSP_5699377.79079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24437,7746 | 16/09/2047 |
| 0,74% | +0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,58% | +0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,56% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,49% | +0,23% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,49% | −29,38% | 3ITAQUSP_3689659.59084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5694,3585 | 19/01/2048 |
| 0,44% | −1,38% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,41% | −29,46% | 3ITAQUEF_3102661.71438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53090265,1271 | 14/12/2050 |
| 0,41% | −29,46% | 3ITAQUEF_3082188.63027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52739946,0904 | 03/02/2049 |
| 0,40% | −29,47% | 3ITAQUSP_3039792.26141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3524 | 18/12/2048 |
| 0,37% | −29,50% | 3ITAQUEF_2819054.80239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2837898,4481 | 29/08/2048 |
| 0,34% | +0,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | −29,56% | 3ITAQUSP_2293645.57591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6631,1416 | 09/01/2050 |
| 0,30% | −0,14% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,30% | −0,14% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,25% | +0,25% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,18% | −29,69% | 3ITAQUEF_-1380255.3051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19517791,3675 | 04/07/2049 |
| 0,18% | −29,69% | 3ITAQUEF_1380255.30512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19517791,3675 | 29/10/2047 |
| 0,18% | −29,69% | 3ITAQUSP_1376801.86541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7778,3309 | 13/02/2049 |
| 0,18% | +0,11% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,18% | +0,18% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,17% | −29,70% | 3ITAQUSP_1314932.20741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12164,7879 | 16/04/2050 |
| 0,15% | −29,72% | 3ITAQUSP_1109519.20824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2224,2431 | 01/04/2048 |
| 0,15% | −29,72% | 3ITAQUSP_1105683.55715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1786,5138 | 22/02/2049 |
| 0,13% | −29,74% | 3ITAQUEF_967740.549323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 18/01/2048 |
| 0,12% | −29,75% | 3ITAQUSP_-908891.57075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8224,5188 | 20/04/2050 |
| 0,11% | −29,76% | 3ITAQUEF_850506.311832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 08/08/2050 |
| 0,11% | +0,11% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,11% | −29,76% | 3ITAQUEF_789623.731732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19517791,3675 | 17/09/2050 |
| 0,11% | −29,76% | 3ITAQUEF_-789623.73173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19517791,3675 | 06/08/2048 |
| 0,10% | +0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,09% | −29,78% | 3ITAQUEF_710451.876218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 893247,4707 | 07/08/2048 |
| 0,09% | +0,09% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,09% | −0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | −29,79% | 3ITAQUSP_-634975.78552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6529,6392 | 04/09/2048 |
| 0,08% | −29,79% | 3ITAQUEF_617274.407786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20397673,5394 | 20/08/2050 |
| 0,08% | −29,79% | 3ITAQUEF_595579.747829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2028629604,926 | 23/03/2048 |
| 0,08% | −29,79% | 3ITAQUEF_588930.778206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 27/03/2049 |
| 0,08% | −29,79% | 3ITAQUSP_-575990.30099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1173,6222 | 12/02/2048 |
| 0,07% | −29,80% | 3ITAQUEF_538275.285164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613021705,5843 | 10/10/2048 |
| 0,07% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −29,80% | 3ITAQUEF_491204.128374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2341154,8422 | 24/04/2050 |
| 0,06% | −29,81% | 3ITAQUEF_473561.593125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517459819,067 | 04/01/2049 |
| 0,06% | −29,81% | 3ITAQUSP_430581.334037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1477,0723 | 14/03/2049 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_399034.657643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212330047152,244 | 03/06/2050 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_396934.113820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3866580946,7779 | 13/01/2050 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_394967.015823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3004073663,3395 | 23/01/2050 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_-392699.35898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30005095836,5582 | 17/04/2048 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_379643.931543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3633,9995 | 09/03/2049 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_377356.700482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20147,181 | 23/10/2047 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_371844.764457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5764,1414 | 13/06/2048 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_367808.969872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17672,0012 | 28/11/2047 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_362980.219797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18167,1782 | 22/02/2050 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_362912.944366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1355,8332 | 14/05/2050 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_-352757.12338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11656768,1153 | 08/02/2048 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_352149.487898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1607,4747 | 10/02/2050 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_-348510.28632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11516432,4777 | 23/07/2048 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUSP_-344714.74636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2242,9224 | 06/07/2048 |
| 0,05% | −29,82% | 3ITAQUEF_342111.032485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297377898,6029 | 14/07/2048 |
| 0,04% | −29,83% | 3ITAQUSP_336033.008340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 68,3732 | 24/05/2050 |
| 0,04% | +0,09% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −29,83% | 3ITAQUSP_329580.426461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8026,8004 | 15/12/2048 |
| 0,04% | −29,83% | 3ITAQUEF_323003.429625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360571,4817 | 06/04/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 4.007.698.026,71Patrimônio líquido |
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