Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 08/11/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-30088.611133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2350065,0414 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-30257.537372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3570762,333 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_30385.6704927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32248238,4874 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-30400.289374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6315103,6894 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_30412.6973544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5701413,7189 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_30484.6873089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343488179,5098 | 21/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_30643.2153457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5744628,1851 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_30730.4862919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15274308994,1559 | 30/04/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUSP_-30819.079189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2940,7518 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-30849.615655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102311362,4182 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-30923.512392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 864311598,7782 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_31004.2209769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418333852,866 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_31316.8731845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517459819,067 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_31399.3014373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1688482,7501 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_31421.9823494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754693,873 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-31421.982349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754693,873 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_31760.9931538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369773267,1766 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_31931.3828933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1432314,5229 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-32113.208873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2547203198,8942 | 02/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-32162.682754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12468264508,2381 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_32482.7393377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23404865772,4363 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-32495.933115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44787756013,7031 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_32525.6887255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12089135531,892 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-32581.292823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110976531,149 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-32590.278759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13842217,2263 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-32628.133740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934635346,0359 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-33077.740165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 910020920,7208 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_33406.1857011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476094219,2389 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_33736.8209183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531825287,7418 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUSP_33784.6885497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2005,026 | 12/10/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-34021.094141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1860004,0849 | 11/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_34096.3830971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806840813,8797 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_34258.5487227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23975118,5218 | 26/02/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-34515.458724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144857563641,528 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_34613.3573103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2567251147,1146 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_35156.4361797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1001951901,0604 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_35218.6872865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613021705,5843 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-35313.986322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461771074,0103 | 24/02/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-35647.829211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701678187,7146 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_35647.8292110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701678187,7146 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-35714.323800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13539047698,1886 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_35754.3951935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1507382,9512 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_36096.3485912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4004689034,5185 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-36106.183223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12075547478,0982 | 21/08/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_36192.9373782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1525871,6146 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-36457.559156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7128159,3673 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUSP_-36580.760606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 534,6501 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_36768.8547867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1550151,9074 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_36806.0793715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4878334066,9683 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-37076.013856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2895814,7429 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-37124.252521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13416532,4591 | 22/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_37645.1105075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5473312,6192 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-37670.963450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14340965,627 | 08/05/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_38495.1613325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14219422793,2046 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_38807.5306412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7275177,6542 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_38849.4442183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72729501,0441 | 19/09/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-38943.415634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 570787361,3333 | 30/08/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_39005.5553636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72722372884,703 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_39098.9409339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1648386,8537 | 04/01/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_-39347.710621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 267,8537 | 16/12/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_39375.4151471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476695,6577 | 20/07/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_39623.4309002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10224453,5924 | 21/06/2050 |
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| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-40596.368965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12261325131,6074 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_40623.0126882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610615951,7979 | 19/08/2049 |
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| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_40777.1702723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1614973,6066 | 16/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-40777.170272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1614973,6066 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_41101.8623866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702769687,1177 | 26/08/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_41267.5475409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72967848872,913 | 07/08/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_41269.2694369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8137907,6926 | 30/10/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_-41538.225345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 778,8904 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-41621.169401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628,8373 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_-41691.683143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,1549 | 29/04/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_41827.3263511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7210578,7099 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_41827.3263511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7210578,7099 | 02/02/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-41986.649623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1698506,7242 | 03/12/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_42284.2859175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7926958,7264 | 28/12/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_42304.6746809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3432654,2453 | 16/05/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-42587.105720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536104410,912 | 14/12/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-42770.883034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4076416,1382 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_42846.2521816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1513397335,6613 | 28/08/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-42846.252181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1513397335,6613 | 06/11/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_42992.5531976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3564079,6836 | 09/08/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_42992.5531976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3564079,6836 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_43072.8051343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72130290147,26 | 06/11/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_43090.7302275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11853906272,7724 | 20/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-43433.933280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11583258971,7968 | 30/09/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_43523.5743398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3842968918,8738 | 28/12/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-43523.574339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3842968918,8738 | 06/11/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_43536.6767878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8161742,4755 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_44268.0994480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667529849,2458 | 27/03/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-44409.377339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667529849,2458 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_44596.4982051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22337869417,1497 | 04/06/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_44680.1159696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763951569,9868 | 10/01/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-44911.742441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473733016,4485 | 01/09/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 4.007.698.026,71Patrimônio líquido |
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