Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-612.99535006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2476441450,7614 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-626.23753059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1403486780,4826 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_753.149889929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614067,0324 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-782.24159269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-790.79641102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105337989,8092 | 10/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_807.595688900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596332,2444 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_817.949118394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,1516 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-843.32020235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3465251154,1578 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-862.80312758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,6472 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-874.20995989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249794488,1137 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-1026.4609409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,5127 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1033.8494150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253186266,3069 | 27/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1039.64430483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35469575,877 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1041.9055777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255159261,4651 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1076.96710056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17080817,6333 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1079.02375456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11084,2425 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_1080.88827433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7817 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1091.53629434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2446292311,266 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1115.67155778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2174063316,4101 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1116.0549147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256622381,47 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1119.58164461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198006690,4848 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1123.64433373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2908061852,2145 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1168.25668592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2977005840,3254 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1206.55082781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11159615,3103 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1220.10685635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84437542,2237 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-1254.2087662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,6472 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1255.2919689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247887998,4103 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1256.5931855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252210852,9703 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1264.59900559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43144305,3574 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1296.2866379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127712641,6421 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1302.34750171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109022392,0034 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1333.88438836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 984945,7851 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1355.8467063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17015198,9179 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1369.26972400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486383209,7587 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1430.32616517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6506553802,2795 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1492.52509344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12804516,8916 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1515.43389401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2953063876,6085 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1529.57401343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2666868736,251 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1537.0142157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18056230969,8791 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1539.9798972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1457577883,695 | 19/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1542.4211091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489125451,3437 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1574.78488033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137444606,5233 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1579.4718574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260337819,5431 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1583.7785440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1499032950,5012 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1588.3858509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8995971,1818 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1610.2633236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 654014642,2018 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1610.34555376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2667312105,9495 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1716.98812931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253939994,7943 | 06/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1718.7481217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1572854005,2952 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1756.05436469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149238240502,426 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1765.30305660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1303506,9135 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1775.07492476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236449060,19 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1801.32906145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1330109,0954 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1811.4002041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53902671090,5599 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1821.96792092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226118,5462 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1821.9679209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226118,5462 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-1828.4366932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7817 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1883.8111626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2971685403,9439 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1914.10457795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 661108557,3772 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1916.4234014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 607726845,6823 | 03/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_1947.58359463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251301945,0885 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-1981.9081667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2984321440,3501 | 03/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_2009.37171304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,4035 | 27/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2049.40121271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 02/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2051.59268727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2426894886,9583 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2068.16889762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12857277885,7096 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2150.6201436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87565,5154 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2189.38550558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2572098463,2047 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2229.7128641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294450684,1428 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2257.66510675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667070,0662 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2356.18185375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 937593901,3383 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2373.5251163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2901411306,7376 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2414.25220000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1569475528,1929 | 04/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2427.42249689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33888962901,9695 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2526.9412594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1154978,0645 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2532.59200622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540911,0321 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2532.5920062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540911,0321 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2661.70126241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81757372396,4568 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_2687.37585968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,9498 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2715.2847073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4688634561,2393 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-2778.8970876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,7481 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2779.4929569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259371,2736 | 26/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2781.18052875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7967353481,3684 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2843.6380181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1571053924,3194 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-2862.1509199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114203166929,931 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-2908.6654719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4288,8647 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2934.35589218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1341193,3378 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2936.46854879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2394196,3717 | 18/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_2948.90728568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347843,8833 | 29/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-3053.7006267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3445 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-3073.4017771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2908948591,6115 | 21/11/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-3089.5618888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1412132,4896 | 30/06/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
|---|