| Competência | 3ITAQUSP_157936.10594253193_1385.4428_41114 · 82 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 141,68% | 5,43% | 7,37% |
| out/2025 | 195,44% | 4,23% | 5,74% |
| nov/2025 | 212,04% | 4,72% | 7,16% |
| dez/2025 | 239,57% | 3,57% | 5,04% |
| jan/2026 | 303,68% | 5,30% | 5,62% |
| fev/2026 | 359,85% | 6,00% | 6,41% |
| mar/2026 | 316,26% | 4,90% | 4,30% |
| abr/2026 | 269,14% | 6,96% | 4,12% |
| mai/2026 | 244,28% | 4,76% | 3,73% |
| jun/2026 | 279,80% | 3,07% | 3,59% |
| jul/2026 | 273,47% | 4,08% | 3,83% |
| ago/2026 | 487,95% | 4,02% | 3,99% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 60,96% | −212,51% | 3ITAQUEF_-96263721.754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157,1094 | 01/01/2050 |
| 23,49% | −249,98% | 3ITAQUEF_37086028.1970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 22/02/2048 |
| 22,82% | −250,65% | 3ITAQUEF_-36041867.386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157,1094 | 23/12/2049 |
| 17,15% | −256,32% | 3ITAQUEF_27088943.6384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412207539,9671 | 20/12/2050 |
| 16,29% | −257,18% | 3ITAQUEF_-25721593.900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414473905,8664 | 20/06/2050 |
| 12,32% | −261,15% | 3ITAQUEF_19458615.9019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17804823947,6837 | 18/08/2049 |
| 12,31% | −261,16% | 3ITAQUEF_19433468.6912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17459949571,4488 | 19/04/2050 |
| 11,41% | −262,06% | 3ITAQUEF_18023982.1043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290435744,0319 | 16/05/2047 |
| 11,39% | −262,08% | 3ITAQUEF_-17982294.016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17982294,0162 | 13/04/2048 |
| 11,20% | −262,27% | 3ITAQUEF_-17692015.032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17692015,0329 | 24/10/2047 |
| 10,22% | −263,25% | 3ITAQUEF_-16145318.050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255490440,8485 | 20/04/2048 |
| 8,19% | −265,28% | 3ITAQUSP_12940420.1735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3925 | 26/06/2050 |
| 7,94% | −265,53% | 3ITAQUEF_12540488.0528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46952182,936 | 16/08/2047 |
| 7,58% | −265,89% | 3ITAQUEF_-11965887.311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44593870,539 | 06/11/2050 |
| 7,06% | −266,41% | 3ITAQUEF_11149531.6456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44057975,2738 | 22/10/2048 |
| 6,75% | −266,72% | 3ITAQUEF_-10657215.014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39716776,0536 | 23/08/2050 |
| 4,02% | −0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,99% | +0,16% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,93% | −269,54% | 3ITAQUEF_6210977.76290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283142684,0183 | 09/02/2048 |
| 3,72% | −269,75% | 3ITAQUSP_5868559.71900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14129,9473 | 07/07/2050 |
| 3,57% | −269,90% | 3ITAQUEF_-5641994.0604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126412881479,442 | 03/08/2047 |
| 3,54% | −1,24% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,52% | −269,95% | 3ITAQUEF_5556138.52621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235227589,9271 | 28/10/2050 |
| 2,96% | −0,54% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,65% | −0,94% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,28% | −271,19% | 3ITAQUSP_3602895.29976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6294,9343 | 15/01/2049 |
| 1,74% | −271,73% | 3ITAQUSP_2746685.99022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3925 | 27/09/2049 |
| 1,66% | −271,81% | 3ITAQUEF_-2620677.8778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2620677,8779 | 04/10/2049 |
| 1,66% | −271,81% | 3ITAQUEF_-2614492.2356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2614492,2357 | 12/12/2048 |
| 1,49% | −271,98% | 3ITAQUEF_-2348246.8605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2348246,8606 | 08/09/2047 |
| 1,48% | −271,99% | 3ITAQUEF_-2341583.7890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2341583,7891 | 06/12/2049 |
| 1,30% | −272,17% | 3ITAQUEF_2056468.33331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260133815217,196 | 30/09/2047 |
| 1,07% | −272,40% | 3ITAQUSP_-1685077.0766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19829,1019 | 02/12/2050 |
| 1,00% | −272,47% | 3ITAQUSP_1578319.01643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1582858,6551 | 12/11/2050 |
| 0,98% | −272,49% | 3ITAQUSP_1547327.56001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5957,0118 | 18/05/2047 |
| 0,79% | −272,68% | 3ITAQUEF_1242755.50696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 25/01/2048 |
| 0,78% | −272,69% | 3ITAQUEF_1229285.74052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260900202719,94 | 04/09/2049 |
| 0,77% | −272,70% | 3ITAQUSP_-1213117.6931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5529,6047 | 21/07/2049 |
| 0,73% | −272,74% | 3ITAQUSP_1153591.94053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 200624,6853 | 02/05/2048 |
| 0,73% | −272,74% | 3ITAQUSP_-1148498.1263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 78880,3658 | 10/11/2048 |
| 0,69% | −272,78% | 3ITAQUEF_-1090615.2162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26323221,0407 | 17/07/2050 |
| 0,68% | −272,79% | 3ITAQUSP_1071738.46143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4853,3673 | 05/02/2050 |
| 0,65% | −272,82% | 3ITAQUSP_1020782.27339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3043,2645 | 09/12/2047 |
| 0,63% | −272,84% | 3ITAQUEF_1001782.78646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1151196142,0686 | 14/01/2049 |
| 0,53% | −272,94% | 3ITAQUEF_-841904.19465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 690,2962 | 07/05/2047 |
| 0,53% | −272,94% | 3ITAQUEF_830284.166464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 09/06/2049 |
| 0,49% | −272,98% | 3ITAQUSP_-772398.15440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2628,4167 | 01/12/2050 |
| 0,48% | −272,99% | 3ITAQUSP_754780.180093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1053,0151 | 30/07/2049 |
| 0,47% | −273,00% | 3ITAQUEF_740482.532209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88629977594,1499 | 14/09/2049 |
| 0,47% | −273,00% | 3ITAQUEF_-739696.83995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69806953107,106 | 06/09/2050 |
| 0,46% | −273,01% | 3ITAQUEF_725174.034903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49537098498,8099 | 11/07/2047 |
| 0,46% | −273,01% | 3ITAQUEF_718713.369095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1152865771,9853 | 30/04/2049 |
| 0,45% | −273,02% | 3ITAQUEF_712150.853125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48752919857,609 | 25/07/2047 |
| 0,45% | −273,02% | 3ITAQUEF_-710886.19331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176860338847,583 | 22/07/2050 |
| 0,45% | −273,02% | 3ITAQUEF_-703671.77992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1144572364,3663 | 23/04/2050 |
| 0,44% | −273,03% | 3ITAQUEF_692258.482078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 22/08/2047 |
| 0,43% | +0,48% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | −273,04% | 3ITAQUEF_-672384.63965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24330066113,9063 | 26/05/2050 |
| 0,42% | −273,05% | 3ITAQUEF_656220.489862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32149955740,1218 | 19/08/2047 |
| 0,41% | −273,06% | 3ITAQUEF_655105.762817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89659126526,4065 | 07/08/2049 |
| 0,41% | −273,06% | 3ITAQUEF_647517.382432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68520516941,7853 | 19/04/2048 |
| 0,40% | −273,07% | 3ITAQUEF_-627810.48050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36868713078,4472 | 19/11/2050 |
| 0,39% | −273,08% | 3ITAQUEF_620116.181430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262,6234 | 22/12/2049 |
| 0,38% | −273,09% | 3ITAQUEF_593751.929747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25062787308,4943 | 05/09/2048 |
| 0,36% | −273,11% | 3ITAQUEF_-575021.20294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41499883273,6018 | 26/04/2047 |
| 0,36% | −273,11% | 3ITAQUEF_566095.303935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19709844311,648 | 16/07/2047 |
| 0,36% | −273,11% | 3ITAQUEF_-561137.07265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277,2681 | 29/05/2048 |
| 0,35% | −273,12% | 3ITAQUSP_-557858.98763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16334,8815 | 08/04/2047 |
| 0,35% | −273,12% | 3ITAQUEF_545054.753632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36430777362,5933 | 07/08/2047 |
| 0,35% | −273,12% | 3ITAQUEF_-544987.27321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90885346530,7973 | 31/10/2050 |
| 0,34% | −273,13% | 3ITAQUEF_-540078.53114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1089967254,7958 | 06/04/2049 |
| 0,34% | −273,13% | 3ITAQUEF_-530983.92554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2737 | 21/07/2048 |
| 0,33% | −273,14% | 3ITAQUEF_-524260.68997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2918184642,5922 | 12/04/2048 |
| 0,33% | −273,14% | 3ITAQUSP_520504.810698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1994,9592 | 06/01/2047 |
| 0,33% | −273,14% | 3ITAQUEF_513503.436856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3212805895,4329 | 12/04/2047 |
| 0,32% | −273,15% | 3ITAQUEF_-503203.73076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19589411989,7882 | 01/08/2048 |
| 0,32% | −273,15% | 3ITAQUEF_-501938.16497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19540144221,7546 | 21/06/2047 |
| 0,31% | −273,16% | 3ITAQUEF_493030.536090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 632379173,693 | 17/12/2049 |
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