| Competência | 3ITAQUEF_14606.691068795497_5705378.4699_42637 · 82 | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 150,65% | 0,54% | 1,20% |
| out/2025 | 207,61% | 0,52% | 0,84% |
| nov/2025 | 235,51% | 0,54% | 1,47% |
| dez/2025 | 275,13% | 1,26% | 1,15% |
| jan/2026 | 329,64% | 1,18% | 1,87% |
| fev/2026 | 418,50% | 1,17% | 1,86% |
| mar/2026 | 399,25% | 1,41% | 6,20% |
| abr/2026 | 358,92% | 3,31% | 7,92% |
| mai/2026 | 290,05% | 5,80% | 4,59% |
| jun/2026 | 313,56% | 4,92% | 3,69% |
| jul/2026 | 308,58% | 6,17% | 5,78% |
| ago/2026 | 545,11% | 6,70% | 6,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 73,06% | −235,52% | 3ITAQUEF_-55688863.590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 | 13/09/2050 |
| 28,15% | −280,43% | 3ITAQUEF_21454383.1024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 25/10/2048 |
| 27,35% | −281,23% | 3ITAQUEF_-20850332.813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90,8883 | 31/03/2049 |
| 20,56% | −288,02% | 3ITAQUEF_15671038.4722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238463348,8697 | 14/02/2048 |
| 19,52% | −289,06% | 3ITAQUEF_-14880022.379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239774448,6186 | 01/04/2048 |
| 14,77% | −293,81% | 3ITAQUEF_11256870.0531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10300146244,1454 | 03/05/2048 |
| 14,75% | −293,83% | 3ITAQUEF_11242322.3132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10100635340,723 | 31/05/2049 |
| 13,68% | −294,90% | 3ITAQUEF_10426929.9220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 168017984,724 | 06/06/2049 |
| 13,65% | −294,93% | 3ITAQUEF_-10402813.232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10402813,2329 | 16/01/2050 |
| 13,43% | −295,15% | 3ITAQUEF_-10234885.934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10234885,9347 | 13/08/2048 |
| 12,25% | −296,33% | 3ITAQUEF_-9340116.9012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147802017,7258 | 17/02/2050 |
| 9,52% | −299,06% | 3ITAQUEF_7254711.49259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27161984,4231 | 31/03/2050 |
| 9,08% | −299,50% | 3ITAQUEF_-6922303.1698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25797693,3383 | 13/06/2049 |
| 8,46% | −300,12% | 3ITAQUEF_6450038.86820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25487676,2542 | 04/07/2049 |
| 8,09% | −300,49% | 3ITAQUEF_-6165232.1597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22976278,9512 | 30/11/2048 |
| 6,70% | +0,53% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,35% | +0,57% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,59% | −0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,71% | −303,87% | 3ITAQUEF_3593070.02782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163798926,7357 | 23/06/2047 |
| 4,28% | −304,30% | 3ITAQUEF_-3263911.1794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73130246623,4978 | 19/09/2048 |
| 4,22% | −304,36% | 3ITAQUEF_3214243.48484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136079895,2029 | 03/06/2048 |
| 3,65% | +0,64% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,92% | −0,11% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,99% | −306,59% | 3ITAQUEF_-1516070.3346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516070,3346 | 28/10/2050 |
| 1,98% | −306,60% | 3ITAQUEF_-1512491.9213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1512491,9213 | 21/06/2048 |
| 1,78% | −306,80% | 3ITAQUEF_-1358468.1405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1358468,1406 | 30/06/2048 |
| 1,78% | −306,80% | 3ITAQUEF_-1354613.5329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354613,5329 | 15/03/2049 |
| 1,56% | −307,02% | 3ITAQUEF_1189673.35155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150488224295,707 | 02/03/2048 |
| 0,94% | −307,64% | 3ITAQUEF_718937.940925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 14/10/2047 |
| 0,93% | −307,65% | 3ITAQUEF_711145.638982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150931581858,868 | 01/07/2050 |
| 0,83% | −307,75% | 3ITAQUEF_-630924.30774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15228065,5587 | 10/09/2049 |
| 0,76% | −307,82% | 3ITAQUEF_579534.469748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665970562,4635 | 04/08/2047 |
| 0,64% | −307,94% | 3ITAQUEF_-487044.20521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399,3385 | 04/12/2047 |
| 0,63% | −307,95% | 3ITAQUEF_480321.982621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 03/12/2048 |
| 0,56% | −308,02% | 3ITAQUEF_428371.456825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51272718759,6727 | 09/05/2050 |
| 0,56% | −308,02% | 3ITAQUEF_-427916.93140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40383540324,4709 | 17/02/2049 |
| 0,55% | −308,03% | 3ITAQUEF_419515.443337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28657366146,8164 | 26/04/2049 |
| 0,55% | −308,03% | 3ITAQUEF_415777.927996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666936448,5832 | 06/03/2048 |
| 0,54% | −308,04% | 3ITAQUEF_411981.492017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28203716354,5108 | 23/02/2049 |
| 0,54% | −308,04% | 3ITAQUEF_-411249.88236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102314258218,554 | 30/08/2050 |
| 0,53% | −308,05% | 3ITAQUEF_-407076.32169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662138686,3819 | 22/01/2048 |
| 0,53% | −308,05% | 3ITAQUEF_400473.693258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 27/07/2050 |
| 0,51% | −308,07% | 3ITAQUEF_-388976.61336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14075019210,4855 | 10/10/2050 |
| 0,50% | −308,08% | 3ITAQUEF_379625.602244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18598849774,5936 | 14/09/2048 |
| 0,50% | −308,08% | 3ITAQUEF_378980.729167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51868084630,2029 | 29/12/2047 |
| 0,49% | −308,09% | 3ITAQUEF_374590.827423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39639332986,3082 | 22/10/2047 |
| 0,48% | −308,10% | 3ITAQUEF_-363190.32312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21328665627,7691 | 07/07/2048 |
| 0,47% | −308,11% | 3ITAQUEF_358739.147090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 730,4316 | 01/07/2049 |
| 0,45% | −308,13% | 3ITAQUEF_343487.345177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14498900709,2645 | 16/09/2048 |
| 0,44% | +0,48% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,44% | −308,14% | 3ITAQUEF_-332651.56124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24007812045,1548 | 28/02/2048 |
| 0,43% | −308,15% | 3ITAQUEF_327487.900795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11402206472,5735 | 27/09/2050 |
| 0,43% | −308,15% | 3ITAQUEF_-324619.54851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160,4004 | 27/03/2049 |
| 0,41% | −308,17% | 3ITAQUEF_315315.876752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21075318448,8201 | 08/06/2050 |
| 0,41% | −308,17% | 3ITAQUEF_-315276.83911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52577456731,2601 | 06/07/2048 |
| 0,41% | −308,17% | 3ITAQUEF_-312437.11650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630549460,0067 | 02/05/2050 |
| 0,40% | −308,18% | 3ITAQUEF_-307175.85877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1583 | 17/05/2049 |
| 0,40% | −308,18% | 3ITAQUEF_-303286.44600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1688178926,9267 | 04/02/2049 |
| 0,39% | −308,19% | 3ITAQUEF_297063.341487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1858618241,5646 | 06/02/2048 |
| 0,38% | −308,20% | 3ITAQUEF_-291104.92935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11332535998,3625 | 15/08/2047 |
| 0,38% | −308,20% | 3ITAQUEF_-290372.79559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11304034440,7308 | 19/09/2049 |
| 0,37% | −308,21% | 3ITAQUEF_285219.704473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365833326,4024 | 21/07/2049 |
| 0,37% | −308,21% | 3ITAQUEF_281042.693529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16340893042,2106 | 02/08/2049 |
| 0,36% | −308,22% | 3ITAQUEF_276569.839585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12174915368,368 | 31/07/2050 |
| 0,36% | −308,22% | 3ITAQUEF_-276089.32074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28775330927,0145 | 14/08/2047 |
| 0,36% | −308,22% | 3ITAQUEF_275324.869379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18902866389,3324 | 21/09/2049 |
| 0,36% | −308,22% | 3ITAQUEF_274451.703577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12109995153,7623 | 03/07/2050 |
| 0,36% | −308,22% | 3ITAQUEF_273583.596801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 842078520,2304 | 09/07/2047 |
| 0,36% | −308,22% | 3ITAQUEF_-273506.52077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556,8888 | 19/07/2050 |
| 0,35% | −308,23% | 3ITAQUEF_269524.786567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1503963859,4334 | 08/10/2050 |
| 0,35% | −308,23% | 3ITAQUEF_-266101.96642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 986913935,5958 | 28/11/2048 |
| 0,35% | −308,23% | 3ITAQUEF_265304.112821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6724784,1812 | 05/09/2048 |
| 0,35% | −308,23% | 3ITAQUEF_264682.820033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8059607,1303 | 09/06/2049 |
| 0,34% | −308,24% | 3ITAQUEF_261669.817454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940757246,4311 | 20/05/2048 |
| 0,34% | −308,24% | 3ITAQUEF_258082.641495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18309083938,6707 | 27/07/2048 |
| 0,33% | −308,25% | 3ITAQUEF_254146.146013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255247,2828 | 20/05/2050 |
| 0,33% | −308,25% | 3ITAQUEF_253959.161227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7970935,6177 | 29/05/2048 |
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| R$ 395.191.743,73Patrimônio líquido |
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