| Competência | 3ITAQUEF_-13098.627925051835_379963807.2244_39023 · 82 | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,78% | 4,89% | 5,07% |
| out/2025 | 12,25% | 0,00% | 7,93% |
| nov/2025 | 13,63% | 0,00% | 8,15% |
| dez/2025 | 16,06% | 0,00% | 8,74% |
| jan/2026 | 19,89% | 0,00% | 10,31% |
| fev/2026 | 25,11% | 0,00% | 0,39% |
| mar/2026 | 20,55% | 0,00% | 5,73% |
| abr/2026 | 20,21% | 0,00% | 23,91% |
| mai/2026 | 20,35% | 0,00% | 24,84% |
| jun/2026 | 24,74% | 0,00% | 25,61% |
| jul/2026 | 22,95% | 0,00% | 26,74% |
| ago/2026 | 42,74% | 20,41% | 19,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 19,87% | −6,87% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 12,64% | +1,69% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 12,23% | +12,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 11,79% | +1,44% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 11,49% | +0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 10,60% | −12,35% | 3ITAQUEF_105231280.579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 07/05/2048 |
| 5,89% | +1,17% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,83% | +1,40% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 5,73% | −17,22% | 3ITAQUEF_-56848274.713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805 | 04/06/2050 |
| 5,72% | −7,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,58% | +1,38% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,45% | +1,52% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,92% | +0,70% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,21% | −20,74% | 3ITAQUEF_21901051.4090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 12/06/2050 |
| 2,14% | −20,81% | 3ITAQUEF_-21284425.129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805 | 23/02/2049 |
| 1,67% | +1,67% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,67% | +0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,61% | −21,34% | 3ITAQUEF_15997300.7648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243428022,9751 | 21/09/2048 |
| 1,54% | +1,11% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,53% | −21,42% | 3ITAQUEF_-15189816.157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244766419,0905 | 04/09/2049 |
| 1,30% | +0,15% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,16% | −21,79% | 3ITAQUEF_11491231.8178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10514589552,0269 | 08/07/2049 |
| 1,16% | −21,79% | 3ITAQUEF_11476381.2021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10310924942,7179 | 03/12/2049 |
| 1,07% | −21,88% | 3ITAQUEF_10644012.7954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171516025,5842 | 07/06/2049 |
| 1,07% | −21,88% | 3ITAQUEF_-10619394.010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10619394,0103 | 20/08/2047 |
| 1,05% | −21,90% | 3ITAQUEF_-10447970.559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10447970,5593 | 09/03/2050 |
| 1,02% | −0,30% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,96% | −21,99% | 3ITAQUEF_-9534572.9329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150879173,4129 | 21/04/2048 |
| 0,87% | +0,05% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,75% | −22,20% | 3ITAQUEF_7405750.54518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27727481,8102 | 15/03/2048 |
| 0,71% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7066421.6663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26334786,9449 | 18/03/2050 |
| 0,66% | −22,29% | 3ITAQUEF_6584325.08493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26018315,4778 | 02/08/2048 |
| 0,63% | −22,32% | 3ITAQUEF_-6293588.8593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23454632,2817 | 13/06/2049 |
| 0,61% | −0,67% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,60% | +0,26% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,44% | −0,02% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,37% | −22,58% | 3ITAQUEF_3667875.74455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167209129,1585 | 25/07/2047 |
| 0,34% | −22,61% | 3ITAQUEF_-3331863.9923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74652777626,4972 | 28/01/2049 |
| 0,33% | −22,62% | 3ITAQUEF_3281162.24395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138913002,828 | 16/10/2049 |
| 0,30% | +0,30% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,27% | +0,27% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,27% | +0,27% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,21% | +0,01% | BRSTNCNTF2K7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,19% | +0,01% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,16% | −22,79% | 3ITAQUEF_-1547634.0745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1547634,0746 | 26/10/2050 |
| 0,16% | −22,79% | 3ITAQUEF_-1543981.1607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1543981,1607 | 29/11/2049 |
| 0,14% | −22,81% | 3ITAQUEF_-1386750.6906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1386750,6906 | 08/08/2050 |
| 0,14% | −22,81% | 3ITAQUEF_-1382815.8321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1382815,8322 | 11/01/2048 |
| 0,12% | −22,83% | 3ITAQUEF_1214441.68811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153621305307,401 | 03/07/2048 |
| 0,11% | −0,29% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,10% | −0,34% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,07% | −22,88% | 3ITAQUEF_733905.828424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 09/06/2050 |
| 0,07% | −22,88% | 3ITAQUEF_725951.295095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154073893328,087 | 21/09/2049 |
| 0,06% | −22,89% | 3ITAQUEF_-644059.80042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15545105,402 | 13/11/2049 |
| 0,06% | −22,89% | 3ITAQUEF_591600.054622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679835698,6452 | 27/05/2050 |
| 0,05% | −22,90% | 3ITAQUEF_-497184.19429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407,6525 | 05/12/2049 |
| 0,05% | −22,90% | 3ITAQUEF_490322.018772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 03/10/2048 |
| 0,05% | +0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,05% | +0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_437289.911964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52340188206,6386 | 09/07/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_-436825.92357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41224303141,4135 | 11/11/2047 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_428249.521208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29253996548,5633 | 18/09/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_424434.192879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680821693,976 | 03/01/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_420558.717218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28790902020,2534 | 24/02/2048 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_-419811.87586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104444384088,205 | 28/11/2047 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_-415551.42398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675924045,0378 | 07/02/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_408811.332498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 10/12/2050 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_-397074.88980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14368053271,0173 | 17/05/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_387529.195840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18986067467,8107 | 12/09/2048 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_386870.896866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52947949262,9894 | 07/03/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_382389.599812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40464601820,975 | 05/06/2048 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_-370751.74336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21772716566,6107 | 09/12/2048 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_366207.896324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745,6388 | 31/01/2049 |
| 0,04% | −22,91% | 3ITAQUEF_350638.560390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14800759746,5096 | 27/06/2047 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-339577.18147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24507641320,1895 | 20/04/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_334306.016487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11639594060,5912 | 30/06/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-331377.94671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163,7399 | 08/12/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_321880.577683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21514094840,504 | 24/12/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-321840.72730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53672090096,0883 | 14/10/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-318941.88325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 643677148,5639 | 25/08/2047 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-313571.08906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | 28/10/2049 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-309600.70088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1723325871,9122 | 10/04/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_303248.034800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1897313638,1505 | 11/09/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-297165.57184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11568473085,9119 | 13/10/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-296418.19546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11539378141,7249 | 20/02/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_291157.819860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373449772,4981 | 24/03/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_286893.845875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16681101333,8844 | 23/09/2047 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_282327.869602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12428390325,2168 | 29/09/2049 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-281837.34662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29374417289,7818 | 27/02/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_281056.979811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19296413539,1387 | 23/05/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_280165.635183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12362118507,9019 | 20/02/2049 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_279279.454907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859610126,0051 | 25/10/2048 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-279200.77419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 568,4829 | 14/04/2050 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_275136.142505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1535275549,3169 | 18/10/2049 |
| 0,03% | −0,07% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_-271642.06115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1007460934,0488 | 23/10/2047 |
| 0,03% | −22,92% | 3ITAQUEF_270827.596682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6864790,4423 | 10/08/2050 |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,84% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,26% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 5.145.377.455,48Patrimônio líquido |
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