Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (74,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| 3,01% | −1,00% | 3ITGFIAC_2508078.17203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 30/11/2050 |
| 2,61% | +0,20% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,99% | +1,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,78% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,96% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,93% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,89% | +0,05% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,77% | −3,24% | 3ITGFIAC_641900.351384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 23/12/2050 |
| 0,57% | +0,02% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,49% | +0,04% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,47% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,41% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,40% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,28% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,24% | +0,23% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2033 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,17% | +0,28% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,14% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,11% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/02/2036 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,08% | −1,23% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,06% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,05% | −3,96% | 3ITGFIAC_44936.3766826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 16191872,6047 | 21/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,05% | −3,96% | 3ITGFIAC_-41348.087753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 10/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,04% | +0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,04% | +0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,03% | −3,98% | 3ITGFIAC_26271.0622654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 14/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 03/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| Zeradas desde mai/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,90% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| R$ 431.651.147,57Patrimônio líquido |
|---|