| Competência | BRSTNCLF1RL5 | TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 25,99% | 25,38% |
| out/2025 | 0,00% | 25,33% | 26,14% |
| nov/2025 | 0,00% | 24,91% | 25,87% |
| dez/2025 | 0,00% | 25,73% | 40,40% |
| jan/2026 | 0,00% | 25,51% | 36,93% |
| fev/2026 | 0,00% | 25,06% | 33,85% |
| mar/2026 | 0,00% | 26,70% | 34,94% |
| abr/2026 | 29,80% | 27,76% | 6,46% |
| mai/2026 | 32,12% | 27,73% | 8,33% |
| jun/2026 | 36,72% | 26,48% | 11,32% |
| jul/2026 | 38,23% | 25,81% | 10,38% |
| ago/2026 | 40,44% | 27,30% | 10,61% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,30% | +1,49% | TOP RENDA FIXA MIX CRÉ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,61% | +0,23% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,48% | −0,83% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,55% | −0,52% | 3ITGFIAC_109829.975151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 19/12/2050 |
| 2,24% | +2,24% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,88% | −0,20% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,73% | +1,73% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,89% | +0,89% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,61% | −3,46% | 3ITGFIAC_18879.0126781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 07/12/2050 |
| 0,47% | +0,02% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,08% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −4,04% | 3ITGFIAC_873.530468905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4843 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −4,06% | 3ITGFIAC_436.997798429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −4,06% | 3ITGFIAC_-396.98094217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −4,06% | 3ITGFIAC_215.078651698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −4,06% | 3ITGFIAC_215.078651698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_140.497446215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 46331,4843 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_98.9696102180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4411 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-98.797257096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5652,4411 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-75.050888791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 630664,1641 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_72.1886879962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_72.1886879962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 55597,7811 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_35.8464359914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9266,2969 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-13.644807448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_12.0314658743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9266,2969 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_8.82994414022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_6.23643752258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_5.43283708435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-3.6502741002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_3.47430055380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64864,078 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-0.7433183374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 64864,078 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.72651042059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 222391,1246 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-0.3632552102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 111195,5623 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-0.3632552102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 111195,5623 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_-0.0605246600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 18532,5937 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.04941550127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_0.4262_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4262 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_9.2663_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9,2663 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_-4.6331_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 4,6331 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_0.9452_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,9452 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_3.5768_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3,5768 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.00107081147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0185 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_-4.6331_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 4,6331 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −4,07% | 3ITGFIAC_0.0_0.8896_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,8896 | 30/11/2050 |
| −0,07% | −0,13% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,23% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| R$ 16.026.986,06Patrimônio líquido |
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