Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.14% | -0.43% | +6.82% | +23.97% | N/A | N/A | N/A | +33.46% |
| Retorno Anualizado | +6.89% | -32.59% | +6.82% | +11.34% | N/A | N/A | N/A | +11.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.56% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.37% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.69% Jan/2026 | -1.25% Abr/2026 | 87.5% 28 de 32 | 12.5% 4 de 32 |
| Anual | +15.24% 2025 | +5.14% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 52,3% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 1,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 0,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (52,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RL
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