ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RENDA FIXA FIF RL

Exterior87,9% dos ativos365,2% do PLR$ 11 mi
Títulos públicos11,8% dos ativos49,2% do PLR$ 1,5 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,9% do PLR$ 25,8 mil
Sob sigilo0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 7,5 mil

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

3ITAQUEF_-507.553268604224_653370.3975_29815 · 82

BRSTNCLF1RG5

BRSTNCLF1RH3

Competência	3ITAQUEF_-507.553268604224_653370.3975_29815 · 82	BRSTNCLF1RG5	BRSTNCLF1RH3
set/2025	70,22%	25,40%	4,44%
out/2025	100,32%	25,45%	4,45%
nov/2025	116,04%	25,32%	4,43%
dez/2025	136,07%	25,52%	3,19%
jan/2026	168,67%	24,75%	6,80%
fev/2026	212,70%	24,88%	6,84%
mar/2026	191,76%	39,34%	7,73%
abr/2026	188,62%	38,70%	8,98%
mai/2026	180,52%	36,97%	8,58%
jun/2026	206,17%	34,71%	8,06%
jul/2026	201,13%	36,71%	8,52%
ago/2026	365,22%	36,71%	8,52%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (1.286)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
90,61%	−110,52%	3ITAQUEF_527221.844815…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (1.286)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
90,61%	−110,52%	3ITAQUEF_527221.844815…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008

Ativos (1.286)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

90,61%

−110,52%

3ITAQUEF_527221.844815…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0008