Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.25% | -0.51% | +1.87% | +8.37% | +40.44% | +43.53% | +18.27% | +111.50% |
| Retorno Anualizado | -4.31% | -46.53% | +1.87% | +4.10% | +11.99% | +9.46% | +3.41% | +7.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.80% | -0.97% | -3.62% | -9.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.36% | +10.67% | +10.39% | +4.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.58% | +3.64% | +0.44% | -5.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.48% Ago/2019 | -13.36% Out/2018 | 57.9% 77 de 133 | 42.1% 56 de 133 |
| Anual | +38.15% 2024 | -19.59% 2022 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.24% |
| CVaR Histórico | 1.95% | 2.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITFMFYA_11212623.146436024_0.30023759546903517_63 | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 | 50,2% |
| 2 | 3ITFMFYA_945424.8348941427_195829.96423609467_59 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 195829,964236 | 4,2% |
| 3 | 3ITFMFYA_942471.97031103_8950.177164541268_65 | Exterior | Fundos Offshore · 21/11/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8950,177165 | 4,2% |
| 4 | 3ITFMFYA_710358.8104470904_8812.587073022232_44 | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8812,587073 | 3,2% |
| 5 | 3ITFMFYA_710044.8299841433_4791.799178984396_48 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4791,799179 | 3,2% |
| 6 | 3ITFMFYA_709918.4184988303_843.0684345015807_46 | Exterior | Fundos Offshore · 15/11/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 843,068435 | 3,2% |
| 7 | 3ITFMFYA_709811.3656981051_909.1208004866083_47 | Exterior | Fundos Offshore · 14/12/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 909,1208 | 3,2% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 9 | 3ITFMFYA_671352.0911701698_147940.19471690356_50 | Exterior | Fundos Offshore · 17/12/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 147940,194717 | 3,0% |
| 10 | 3ITFMFYA_590955.6857896878_9327.071975046552_66 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9327,071975 | 2,6% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL
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