| Competência | 3ITFMFYA_710044.8299841433_4791.799178984396_48 · 82 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | DISPONIBILIDADES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 97,02% | 3,11% | 1,08% |
| out/2025 | 97,16% | 1,19% | 1,06% |
| nov/2025 | 97,32% | 1,16% | 1,08% |
| dez/2025 | 97,80% | 0,83% | 1,28% |
| jan/2026 | 97,14% | 1,47% | 1,85% |
| fev/2026 | 97,48% | 0,72% | 2,57% |
| mar/2026 | 97,44% | 2,60% | 1,25% |
| abr/2026 | 96,80% | 7,48% | 1,29% |
| mai/2026 | 95,82% | 2,70% | 0,79% |
| jun/2026 | 95,74% | 2,29% | 1,21% |
| jul/2026 | 96,00% | 2,94% | 0,84% |
| ago/2026 | 95,42% | 3,09% | 1,60% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/11/2050 |
| 4,23% | −91,77% | 3ITFMFYA_945424.834894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 195829,964236 | 19/12/2050 |
| 4,22% | −91,78% | 3ITFMFYA_942471.970311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8950,177165 | 21/11/2050 |
| 3,18% | −92,82% | 3ITFMFYA_710358.810447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 8812,587073 | 16/12/2050 |
| 3,18% | −92,82% | 3ITFMFYA_710044.829984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4791,799179 | 11/12/2050 |
| 3,18% | −92,82% | 3ITFMFYA_709918.418498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 843,068435 | 15/11/2050 |
| 3,18% | −92,82% | 3ITFMFYA_709811.365698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 909,1208 | 14/12/2050 |
| 3,09% | +0,15% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | −93,00% | 3ITFMFYA_671352.091170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 147940,194717 | 17/12/2050 |
| 2,64% | −93,36% | 3ITFMFYA_590955.685789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9327,071975 | 29/11/2050 |
| 2,04% | −93,96% | 3ITFMFYA_455170.044221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1758,794462 | 22/11/2050 |
| 1,66% | −94,34% | 3ITFMFYA_370934.418713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 55923,238861 | 01/12/2050 |
| 1,60% | +0,76% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,38% | −94,62% | 3ITFMFYA_307648.139830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 9196,0463 | 27/11/2050 |
| 1,20% | −94,80% | 3ITFMFYA_267388.175434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4792,399654 | 07/12/2050 |
| 1,17% | −94,83% | 3ITFMFYA_260986.900710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 4357,95522 | 03/12/2050 |
| 1,16% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,08% | −94,92% | 3ITFMFYA_241424.122343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 2217,367544 | 25/11/2050 |
| 0,93% | −95,07% | 3ITFMFYA_207618.137492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1952,679182 | 09/12/2050 |
| 0,87% | −95,13% | 3ITFMFYA_193948.481330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 6393,268919 | 30/11/2050 |
| 0,78% | −95,22% | 3ITFMFYA_174302.350366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 6023,192507 | 08/12/2050 |
| 0,75% | −95,25% | 3ITFMFYA_168333.078856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 13387,314154 | 10/12/2050 |
| 0,71% | −95,29% | 3ITFMFYA_159057.308794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1120,788622 | 02/12/2050 |
| 0,69% | −95,31% | 3ITFMFYA_154435.166062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 874,593414 | 20/12/2050 |
| 0,67% | −95,33% | 3ITFMFYA_150746.653119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3977,081051 | 19/11/2050 |
| 0,62% | −95,38% | 3ITFMFYA_138479.702577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 919,464006 | 20/11/2050 |
| 0,59% | −95,41% | 3ITFMFYA_132093.571491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 7497,352294 | 06/12/2050 |
| 0,51% | −95,49% | 3ITFMFYA_114016.179689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 2446,039363 | 15/12/2050 |
| 0,49% | −95,51% | 3ITFMFYA_108504.889372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1954,249422 | 18/12/2050 |
| 0,41% | −95,59% | 3ITFMFYA_92356.5945981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 14702,356785 | 18/11/2050 |
| 0,40% | −95,60% | 3ITFMFYA_88434.7221859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 427,850921 | 17/11/2050 |
| 0,28% | −95,72% | 3ITFMFYA_62768.1934863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1055,336731 | 05/12/2050 |
| 0,24% | −95,76% | 3ITFMFYA_54427.6063421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 378,900415 | 04/12/2050 |
| 0,24% | −95,76% | 3ITFMFYA_52732.4888653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 1956,95156 | 13/12/2050 |
| 0,19% | −95,81% | 3ITFMFYA_43045.6861670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 42934,04036 | 14/11/2050 |
| 0,15% | −95,85% | 3ITFMFYA_33009.7595012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 | 23/11/2050 |
| 0,14% | −95,86% | 3ITFMFYA_31666.2099957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 3008,68544 | 21/12/2050 |
| 0,13% | −95,87% | 3ITFMFYA_30044.4210892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 5356,847188 | 26/11/2050 |
| 0,09% | −95,91% | 3ITFMFYA_21055.9197982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 21016,663122 | 12/12/2050 |
| 0,06% | −0,39% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −95,98% | 3ITFMFYA_5520.17110938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −96,00% | 3ITFMFYA_7.78516388614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 0,300238 | 16/11/2050 |
| R$ 115.855.110,22Patrimônio líquido |
|---|