Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −40,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/04/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTE_9845.030283540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0809 | 29/08/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_9858.41506309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 696276,1487 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-9858.4150630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 696276,1487 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-9871.6652758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 186363,8762 | 03/12/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_-9874.2902210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 399991,9073 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_9874.74021198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 399991,9073 | 06/07/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-9881.0712159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4550384,645 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_9881.24334373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4550384,645 | 19/09/2045 |
| 0,00% | 0,00% | STONE CO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_9936.18640767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3383051,0189 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_9965.70060522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209659,3608 | 27/01/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_9965.70060522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209659,3608 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTF_-9989.40281077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 52564690537,6316 | 04/12/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10014.879596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1898482,1378 | 31/12/2045 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10030.8456100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 883014,9478 | 12/06/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10040.998599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 326136,7834 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10041.999192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1407305073,0959 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10088.7338949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 212247,7479 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10112.6914888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32096000,9086 | 01/06/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10112.691488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32096000,9086 | 20/10/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10122.5485848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228295748,3985 | 23/10/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10128.291828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1208,6267 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10209.5016094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 173291683,5106 | 25/07/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3IT450GL_10224.7519662… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1351,7818 | 20/07/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10227.200540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15121630,9815 | 26/10/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10262.6756657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 453097,0451 | 05/09/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10279.5544561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 297993,2497 | 16/05/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_-10292.501759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 299993,9305 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_10292.7617544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 299993,9305 | 15/06/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10322.094599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2070010,8715 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10334.800474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 217424,5223 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_10334.9909000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1427909,1102 | 12/04/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_-10334.990900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1427909,1102 | 04/08/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10344.818131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 443715011,282 | 14/05/2043 |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10387.9092607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1705322617,9868 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10404.222961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7947134,5304 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10439.7365373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 181187101,9036 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10455.1453302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1716360304,8346 | 06/10/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10511.547909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10265048768,4641 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10544.531533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35476434,5527 | 11/06/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-10550.505425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 430469,7871 | 28/09/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10557.197547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 199305,8121 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10580.8673124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 222601,2966 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_-10612.735280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 946013,86 | 04/06/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_10612.7352807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 946013,86 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10658.6582003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 524842009,6134 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10667.0215205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90593,551 | 26/05/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10667.021520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90593,551 | 15/09/2045 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10667.021520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90593,551 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10667.0215205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90593,551 | 31/07/2045 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10667.0215205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90593,551 | 29/07/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10667.021520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90593,551 | 22/01/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10677.097076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14,2361 | 17/11/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10710.5517217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 349432,268 | 04/07/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10723.8081469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 277597824,2224 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10746.9321008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 439653142,522 | 04/05/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10776.270872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35484199,7142 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10784.4823115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49338460,2097 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10784.8631117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 181018064,3041 | 18/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10831.410507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 204482,5864 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10851.4810706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 612591620,0535 | 07/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLULT_10948.0896756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,7667 | 28/06/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_10982.3507522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4299311,0895 | 06/01/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-10982.350752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4299311,0895 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10989.2369213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 116447596,2444 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_10994.1266166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1865369,0773 | 15/11/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11019.0276381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 238965920,2551 | 05/09/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11021.8422483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1181032492,7158 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-11021.947106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2268244647,2251 | 25/10/2043 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-11050.584384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1462493507,3349 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11069.9776006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 495592,1395 | 22/10/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTF_11099.19574418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6592271420,5611 | 07/01/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTE_11113.16043879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1132,4833 | 03/07/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTF_11167.67756067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0694 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11236.3376168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32285234,0298 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_11282.9903689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2671215559,4932 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11284.6992417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 993391,8163 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTF_11298.28650463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1831957,5316 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITARTF_-11298.2865046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1831957,5316 | 31/05/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11305.0030667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 163357765,3476 | 18/12/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-11305.472582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1475380,6869 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-11305.472582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1475380,6869 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-11307.977723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 461375,3102 | 25/03/2044 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-11312.431978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1913485,5602 | 12/12/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11352.1726214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 891389961,1557 | 20/02/2043 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-11397.394024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1754992208,8019 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-11399.395316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2328011727,5835 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11411.2959910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50662982,6315 | 06/03/2045 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_11426.6549323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1081803687,9539 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-11427.979454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9878729728,7907 | 05/02/2046 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-11442.100599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 240720,0068 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_-11461.302290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2767848,4389 | 24/10/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGOPFA_11462.9099376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2767848,4389 | 09/07/2047 |
| 0,00% | −38,36% | 3ITGLDYA_-11509.189235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 358724,8226 | 18/05/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,59% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,49% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,35% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,08% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,03% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.375.555.497,34Patrimônio líquido |
|---|