Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −40,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,29% | −2,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 13,21% | −1,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 12,65% | −1,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 12,39% | +9,56% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 11,20% | −14,22% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,32% | +4,20% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 6,64% | +6,64% | BRSTNCLF1RK7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,26% | +4,26% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 4,23% | +2,39% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,14% | +4,14% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,77% | −0,33% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,47% | −0,31% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,33% | −35,03% | 3ITGLDYA_28340114.1233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,0578 | 23/04/2046 |
| 2,61% | +2,13% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,34% | −1,39% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,32% | −0,44% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,93% | +1,93% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,81% | −1,30% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,78% | +0,45% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,70% | +1,51% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,66% | +0,54% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,62% | +0,61% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,50% | −0,25% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,23% | −37,13% | 3ITARTF_10482457.59315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 175386304,0418 | 23/09/2046 |
| 1,09% | −0,36% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,02% | −0,03% | BOVV11 - IT NOW IBOVES… | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,00% | +0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,98% | −1,33% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,97% | −37,39% | 3ITGLDYA_8227265.34905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6768861459,42 | 25/01/2045 |
| 0,96% | −37,40% | 3ITGLDYA_-8205266.0252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 130455524,5347 | 22/11/2045 |
| 0,95% | −37,41% | 3ITEVERG_8062213.87856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,5077 | 21/10/2046 |
| 0,90% | +0,89% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,89% | −37,47% | 3ITGLDYA_7588668.57095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26508108,7337 | 13/10/2047 |
| 0,85% | −0,40% | BOVA11 - ISHARES BOVA… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,85% | +0,84% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,79% | −37,57% | 3ITGLDYA_-6694462.8940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 100102331,7141 | 20/10/2046 |
| 0,77% | −0,09% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,69% | +0,69% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,66% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | +0,17% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,63% | −37,73% | 3ITARTF_-5395920.05161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 92822775,0958 | 05/07/2046 |
| 0,60% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | −0,05% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,56% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | −37,82% | 3ITGLDYA_4614607.34709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21970,7127 | 25/06/2043 |
| 0,54% | −0,42% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,52% | +0,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,51% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −0,27% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,48% | −37,88% | 3ITGLDYA_4086435.37157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23062,4491 | 28/07/2050 |
| 0,47% | +0,47% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,47% | +0,47% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,46% | −37,90% | 3ITARTF_3932166.183069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 66470815,0778 | 09/11/2043 |
| 0,46% | −0,09% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,45% | −0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,43% | −37,93% | 3ITARTF_-3703471.74260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63708602,3049 | 11/12/2043 |
| 0,43% | −37,93% | 3ITARTF_-3692599.68534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63521576,8272 | 24/07/2050 |
| 0,42% | −37,94% | 3ITGLDYA_-3595753.5449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12847267,8409 | 27/05/2050 |
| 0,42% | −37,94% | 3ITGLDYA_-3595753.5449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12847267,8409 | 23/08/2046 |
| 0,42% | −37,94% | 3ITGLDYA_-3572273.5030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39687,5181 | 09/07/2044 |
| 0,42% | −37,94% | 3ITGLDYA_-3544704.8185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 60977430,17 | 11/01/2045 |
| 0,41% | −0,04% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,41% | −37,95% | 3ITGLDYA_3482955.07950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31009,2155 | 22/12/2044 |
| 0,37% | +0,15% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,35% | +0,15% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,35% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,34% | −38,02% | 3ITGLDYA_-2892600.3935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13250,5743 | 13/04/2046 |
| 0,34% | −38,02% | 3ITGLDYA_2857815.05923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7276,6081 | 01/12/2044 |
| 0,33% | −38,03% | 3ITGLDYA_2822557.05114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6387,6098 | 23/12/2047 |
| 0,33% | −0,03% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,33% | −38,03% | 3ITGOPFA_2771497.54948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0259 | 10/06/2045 |
| 0,32% | −38,04% | 3ITGLDYA_2732919.76631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 310559,0644 | 27/05/2047 |
| 0,32% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,31% | −38,05% | 3ITGLDYA_2613038.94329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41544706,1594 | 30/07/2049 |
| 0,31% | −1,66% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,30% | +0,03% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,30% | −38,06% | 3ITGLDYA_2516120.92337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3881,8244 | 29/06/2048 |
| 0,29% | +0,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,29% | −38,07% | 3ITGLDYA_2473398.25232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 197713,6892 | 24/04/2046 |
| 0,29% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,27% | +0,20% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,27% | −0,17% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,27% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | −38,10% | 3ITARTF_2247086.741427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2255250,7491 | 05/02/2043 |
| 0,26% | −0,10% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,26% | −0,15% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,25% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,24% | +0,24% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,59% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,49% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,35% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,08% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,03% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.375.555.497,34Patrimônio líquido |
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