Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,6% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (25,7% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18/12/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3096.68677597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155961510,242 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3099.03491086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29179,7341 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3102.20919470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39738711,9537 | 31/08/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3103.20219375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29179,7341 | 25/06/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3103.20219375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29179,7341 | 21/03/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3103.67132263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 52077421,5938 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3104.5529529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32812548,3979 | 09/08/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3104.5529529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 32812548,3979 | 27/09/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3130.6954801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1998394280,488 | 29/09/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3140.0549322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 125587163,4986 | 20/10/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITARTF_3146.496402536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3101926041,9108 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3154.7037123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1292539,4199 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3165.7272774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239277,5713 | 29/08/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3179.06765725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,2232 | 01/10/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3187.42061337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64694,2195 | 02/03/2047 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3188.6334259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79407,9679 | 01/05/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3210.59000010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 545433,3013 | 17/02/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3215.49331393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155986521,4426 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLULT_-3218.4282135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1049970,0559 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLULT_3218.65820696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1049970,0559 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3229.83428493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 95,7946 | 19/01/2047 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3230.8172194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1714124,2868 | 01/01/2047 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3237.2726506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350156,8092 | 12/02/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3239.4965632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3813486944,196 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3240.5341111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161947,5243 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3255.95476694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 441864,545 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3272.77980163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3868399035,2426 | 26/09/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3272.7798016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3868399035,2426 | 01/11/2047 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3273.57974319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 97939693,2468 | 13/05/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3274.6898716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30525930,9818 | 08/05/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3275.3122049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79369,2511 | 11/08/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3295.5712582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 279291740,691 | 19/02/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3301.0815099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112295091,4494 | 13/09/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3307.6716771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3275879,5231 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3316.71573673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14117097,2108 | 17/08/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3335.0542126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 159963211,9014 | 02/08/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3342.26859938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6691870,7558 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3359.97913952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26721648,2918 | 17/08/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3362.62380351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25152412603,739 | 13/03/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3368.53648383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 160421,5592 | 09/06/2047 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3368.5364838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 160421,5592 | 21/08/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3369.31428225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 396010677,0992 | 02/06/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3381.48021192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41801274,8579 | 01/03/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3394.59101849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81286,4021 | 08/05/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3398.3727120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 154694276,0753 | 17/04/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLULT_3408.64278878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 171995,0949 | 10/04/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3410.1037988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91707,7357 | 24/06/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3433.2700066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 180359936,4847 | 30/10/2041 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3438.45994449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 203,9646 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3440.67118380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 412054,2335 | 22/02/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3468.92180573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4001792105,4234 | 12/07/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3470.4716664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92999981,1167 | 27/08/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3478.30309024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 312640008,2362 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3489.42307005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2804143267,4725 | 29/06/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3489.6698554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15262750,4993 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3493.89840756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148816,6439 | 11/11/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3494.01012425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234063152,8328 | 06/02/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3495.2177483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7941056209,1995 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3495.21774839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7941056209,1995 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3498.26786431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 323895,0485 | 14/07/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3509.56667421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 235105286,1936 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3525.48764742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 286650710,5599 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3535.16662003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 112394,603 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3546.5169715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33348,2675 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3554.1533079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1952778671,1774 | 05/04/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3569.36428645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79202,1354 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3579.48173397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5002240131,7792 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3580.54503302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 490431,6239 | 06/06/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITARTF_3590.772018573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32663080,4494 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3597.92500410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 89358,1618 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3607.14745673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 625280,0165 | 31/10/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3607.1474567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 625280,0165 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3613.4544478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 92958295,7822 | 23/03/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3637.54523630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313473714,9248 | 11/12/2041 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3650.4876989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155486,2974 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3658.1157321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1498795,7104 | 13/10/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITARTE_3661.838275113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 19679,0932 | 21/12/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3663.8478486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 291797341,0205 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3671.27488343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3235932022,992 | 29/10/2044 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3676.51018581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 22/06/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3676.51018581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 27/11/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3676.55812394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 06/07/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3676.55812394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 20/06/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3676.55812394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 20/01/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3676.5581239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 01/09/2042 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3676.5581239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 22/11/2043 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3676.5581239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20842,6672 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3678.33913989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115104,7725 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITARTF_3682.566944503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3237447082,5768 | 11/03/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3688.7160685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 316004014,7248 | 01/11/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_-3698.1073575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 316808541,6794 | 01/10/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_3703.91285698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6815 | 17/03/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3716.70276841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 504392,5466 | 29/04/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3716.9171087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1187119,5382 | 09/05/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3717.43309547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 625280,0165 | 27/11/2041 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGLDYA_-3720.7244168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 415435812,4057 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITARTF_3747.579901219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 31267850,1236 | 31/12/2045 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3748.19228690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 708650685,3354 | 29/07/2046 |
| 0,00% | −30,70% | 3ITGOPFA_3757.22591572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83370,6689 | 13/09/2048 |
| Zeradas desde jun/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,92% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,80% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,57% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | LIGT13 - LIGHT S/A - L…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGT9 - LIGHT S/A - LI…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 4.827.688.242,30Patrimônio líquido |
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