Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,6% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (25,7% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 17,70% | −0,75% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 13,76% | −0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 12,38% | +1,71% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,16% | −0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,26% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,64% | +0,42% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,54% | −0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,54% | −0,57% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,35% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,91% | −0,04% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,39% | −0,79% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 3,31% | −0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,22% | −0,26% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 2,77% | −0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,41% | −28,29% | 3ITGLDYA_22945879.9874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,3877 | 09/09/2048 |
| 1,47% | −29,23% | 3ITEVERG_13987394.9871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | 07/01/2049 |
| 1,24% | −29,46% | 3ITARTF_11793613.24012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 193460489,4224 | 17/06/2043 |
| 1,22% | −0,01% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 16/10/2026 |
| 1,15% | +1,15% | BRSTNCNTF238Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 1,08% | −29,62% | 3ITGLDYA_10273917.9005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,3877 | 04/12/2046 |
| 1,03% | +0,91% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,91% | −0,26% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,91% | −29,79% | 3ITEVERG_8616064.59986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 8647411,4664 | 25/09/2049 |
| 0,90% | +0,90% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,77% | −1,05% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,71% | −29,99% | 3ITGLDYA_-6744270.5079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 111418046,4988 | 29/09/2048 |
| 0,71% | −29,99% | 3ITGLDYA_6713986.92968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 105439132,356 | 25/11/2043 |
| 0,67% | −1,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,66% | +0,66% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,62% | +0,62% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,47% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,43% | +0,38% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,42% | −30,28% | 3ITARTF_-3995489.91909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 69194094,1933 | 25/08/2041 |
| 0,42% | −0,03% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,41% | +0,20% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,40% | −30,30% | 3ITGLDYA_3810841.61018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3421562684,3676 | 19/07/2044 |
| 0,39% | −5,97% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | −30,32% | 3ITGLDYA_3632693.40065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3311559329,4784 | 16/02/2042 |
| 0,37% | −30,33% | 3ITGLDYA_-3512022.5407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3512022,5407 | 31/01/2045 |
| 0,36% | −30,34% | 3ITGLDYA_3449468.40182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56986597,7854 | 17/11/2046 |
| 0,34% | −30,36% | 3ITGLDYA_-3278755.4673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3278755,4674 | 15/11/2046 |
| 0,34% | −1,51% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,34% | −30,36% | 3ITGLDYA_-3221974.8469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50413343,0926 | 14/05/2043 |
| 0,33% | −30,37% | 3ITGLDYA_3120988.76100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63383,1999 | 04/07/2049 |
| 0,33% | +0,03% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | −30,40% | 3ITARTF_2840493.286406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48490152,2555 | 20/09/2041 |
| 0,29% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,29% | −30,41% | 3ITARTF_-2742274.34719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 47490844,2585 | 19/12/2044 |
| 0,29% | −30,41% | 3ITARTF_-2733878.43172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 47345443,3746 | 30/05/2046 |
| 0,26% | −30,44% | 3ITARTF_-2508135.80714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43436021,3148 | 17/09/2046 |
| 0,26% | −30,44% | 3ITGOPFA_2501748.59110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0417 | 26/01/2049 |
| 0,25% | −0,50% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | −30,45% | 3ITGOPFA_2378291.26311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2386943,9349 | 29/11/2048 |
| 0,24% | −1,02% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,23% | −30,47% | 3IT450GL_2202221.29635… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 32229,2009 | 11/10/2047 |
| 0,21% | −0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,21% | −30,49% | 3ITGLDYA_1999170.39537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 57963,7691 | 27/04/2043 |
| 0,20% | −30,50% | 3ITGLDYA_-1945333.8001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 466597563,6552 | 15/11/2043 |
| 0,20% | −30,50% | 3ITGLDYB_1931859.86627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 60693,0527 | 27/06/2042 |
| 0,20% | −30,50% | 3ITGLDYB_1911451.29973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 21642,3381 | 08/09/2043 |
| 0,20% | −30,50% | 3IT450GL_1897100.41494… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,21 | 31/08/2044 |
| 0,19% | −30,51% | 3ITGLDYA_1854163.57519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6840,7487 | 16/08/2047 |
| 0,19% | −30,51% | 3ITGLDYA_1772253.34728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4381,9757 | 08/06/2046 |
| 0,18% | −30,52% | 3ITGLDYB_1723600.87452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 24465,5908 | 07/09/2043 |
| 0,18% | −30,52% | 3IT450GL_1674453.17572… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5495,3722 | 03/06/2048 |
| 0,18% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −30,53% | 3ITGLDYA_1659429.93495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 140391,7035 | 08/03/2043 |
| 0,17% | −30,53% | 3ITARTF_-1655997.30267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28678644,0875 | 13/10/2048 |
| 0,17% | −30,53% | 3ITGLDYA_1625531.82828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12700,4596 | 10/06/2047 |
| 0,17% | −0,01% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,17% | −30,53% | 3ITGLDYA_1614297.08396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27571,2568 | 12/05/2047 |
| 0,17% | +0,17% | ITAÚ GD OFF PREV INVES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,17% | −0,01% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,16% | +0,16% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,16% | −0,15% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,16% | −0,17% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,16% | −0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,16% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,15% | −30,55% | 3ITGLDYB_1411711.70672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 100836,5505 | 18/08/2041 |
| 0,15% | −30,55% | 3ITARTE_-1384501.28672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0557 | 10/10/2046 |
| 0,14% | −30,56% | 3ITGLDYB_1343820.28493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4588 | 28/11/2050 |
| 0,13% | −30,57% | 3ITGLDYA_1272447.85527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18061,7155 | 09/02/2045 |
| 0,13% | −30,57% | 3ITGLDYA_1267774.39212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11859,4424 | 07/12/2047 |
| 0,12% | −0,17% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,11% | −30,59% | 3ITGLDYA_1090445.49565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26371,1123 | 05/12/2041 |
| 0,11% | −30,59% | 3IT450GL_1080156.12583… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 21936,5582 | 22/06/2042 |
| 0,11% | −30,59% | 3ITGLDYB_1039967.30509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 20895,4652 | 16/11/2048 |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,11% | −30,59% | 3ITGLDYA_1010389.49555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67001,9559 | 08/01/2042 |
| 0,11% | −30,59% | 3ITGLDYA_1009258.54718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5027,5551 | 08/09/2049 |
| 0,10% | −30,60% | 3ITGLDYA_956054.311278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1717,3986 | 08/08/2050 |
| 0,10% | −30,60% | 3ITGLDYA_-955791.35286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4397,4757 | 06/02/2047 |
| 0,10% | −30,60% | 3ITGLDYA_904872.248314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64633,732 | 24/12/2043 |
| Zeradas desde jun/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,92% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,80% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,57% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | LIGT13 - LIGHT S/A - L…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGT9 - LIGHT S/A - LI…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 4.827.688.242,30Patrimônio líquido |
|---|