| Competência | 3ITGLDYA_-728.0523669086065_10197225.1088_13365 · 82 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 191,65% | 14,29% | 5,70% |
| out/2025 | 170,13% | 21,41% | 0,00% |
| nov/2025 | 118,26% | 27,97% | 0,00% |
| dez/2025 | 116,13% | 30,49% | 0,00% |
| jan/2026 | 77,40% | 26,61% | 0,00% |
| fev/2026 | 74,17% | 30,71% | 0,00% |
| mar/2026 | 59,98% | 12,74% | 0,00% |
| abr/2026 | 60,00% | 12,29% | 0,00% |
| mai/2026 | 56,19% | 10,44% | 0,00% |
| jun/2026 | 59,26% | 13,11% | 0,00% |
| jul/2026 | 58,79% | 12,28% | 0,00% |
| ago/2026 | 78,68% | 16,52% | 14,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (27,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,54% | +14,54% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 13,75% | +0,41% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,66% | −50,13% | 3ITGLDYA_10504455.4378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9363 | 20/11/2045 |
| 6,32% | +5,65% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 5,98% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,54% | +4,88% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,92% | +4,92% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 4,17% | −54,62% | 3ITGLDYA_-5062052.8763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,2616 | 15/05/2049 |
| 3,96% | −54,83% | 3ITGLDYA_4802523.58979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9363 | 13/04/2044 |
| 3,33% | +3,33% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 3,18% | +0,04% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,17% | +2,83% | ITAÚ GD OFF PREV INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −55,62% | 3ITARTF_3842929.073123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62610069,5084 | 25/09/2046 |
| 2,88% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,44% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,34% | −56,45% | 3ITEVERG_2842269.76905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1099 | 29/08/2045 |
| 2,16% | +1,77% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,05% | +1,24% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,93% | +1,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,82% | −56,97% | 3ITEVERG_2209119.93630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2210671,8279 | 18/12/2050 |
| 1,56% | −57,23% | 3ITGLDYA_-1895270.9821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,2616 | 26/10/2050 |
| 1,54% | −0,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,38% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,36% | −57,43% | 3ITARTF_1649608.026549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 281787,247 | 30/08/2042 |
| 1,12% | −57,67% | 3ITGLDYA_1353504.62304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20596034,251 | 29/11/2041 |
| 1,06% | −57,73% | 3ITGLDYA_-1285184.7129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20709273,6876 | 27/10/2050 |
| 1,04% | −0,38% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,04% | +0,20% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,96% | +0,72% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,92% | −57,87% | 3ITARTF_-1113030.54075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18919515,7378 | 16/03/2050 |
| 0,86% | +0,54% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,82% | +0,82% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,81% | −57,98% | 3ITGLDYA_980630.544010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 881044970,3378 | 08/06/2048 |
| 0,81% | +0,81% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,80% | +0,80% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,79% | −58,00% | 3IT450GL_960386.016962… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0477 | 26/12/2048 |
| 0,77% | −58,02% | 3ITGLDYA_931923.744708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 852719345,0356 | 09/06/2045 |
| 0,76% | −58,03% | 3ITGLDYA_915788.457234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14756877,8316 | 29/11/2046 |
| 0,75% | −58,04% | 3ITGLDYA_-907402.93837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 907402,9384 | 18/10/2048 |
| 0,75% | −58,04% | 3ITARTF_-904255.707884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0131 | 19/11/2047 |
| 0,72% | +0,66% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,70% | −58,09% | 3ITGLDYA_-847316.63919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 847316,6392 | 19/12/2043 |
| 0,68% | +0,38% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,68% | +0,21% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,68% | −58,11% | 3ITGLDYA_-820334.58658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12981326,5069 | 06/11/2042 |
| 0,66% | +0,13% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,66% | +0,48% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | −58,15% | 3ITGOPFA_775981.222586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0107 | 01/01/2045 |
| 0,63% | −58,16% | 3ITARTF_762524.8744978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12714632,165 | 24/04/2049 |
| 0,62% | −0,13% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,61% | −58,18% | 3ITGLDYA_738043.162172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13463,0274 | 13/10/2049 |
| 0,60% | −58,19% | 3ITARTF_-733292.920252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12464659,717 | 19/10/2045 |
| 0,57% | −58,22% | 3ITGLDYB_695768.342358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1183 | 26/10/2046 |
| 0,57% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,55% | −58,24% | 3ITARTF_-672833.556295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11436959,3566 | 13/07/2050 |
| 0,55% | −58,24% | 3ITARTF_-671069.307652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11406970,3053 | 21/10/2047 |
| 0,55% | −58,24% | 3ITARTF_-668588.681729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11364804,1298 | 22/04/2041 |
| 0,54% | −58,25% | 3ITGLDYA_653155.616068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2445445,6511 | 09/05/2042 |
| 0,51% | −58,28% | 3ITGLDYA_-623228.25586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2322615,9025 | 22/02/2044 |
| 0,49% | −58,30% | 3ITARTF_-600321.228479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10204380,3059 | 09/06/2050 |
| 0,48% | −58,31% | 3ITGLDYA_579252.270974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2288946,5713 | 15/08/2050 |
| 0,47% | −58,32% | 3ITGLDYA_571678.704107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16608,9106 | 03/05/2043 |
| 0,46% | −58,33% | 3ITGLDYA_-553674.91633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2063407,9944 | 05/01/2041 |
| 0,45% | +0,14% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | −58,36% | 3ITGOPFA_522146.789028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0107 | 21/09/2047 |
| 0,41% | +0,20% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,39% | −58,40% | 3ITGLDYA_-472874.93211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 120147860,6569 | 04/05/2048 |
| 0,38% | −58,41% | 3ITGLDYB_459370.334482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 5580,3005 | 29/05/2045 |
| 0,37% | +0,44% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,37% | −58,42% | 3ITARTF_-444231.302824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7551132,5317 | 27/07/2044 |
| 0,36% | +0,15% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,36% | −58,43% | 3ITGLDYB_439938.220065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 15222,7758 | 21/06/2048 |
| 0,34% | −58,45% | 3ITGLDYA_416625.772649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1003,1055 | 02/07/2043 |
| 0,34% | −58,45% | 3ITGLDYA_413246.230876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7664,0621 | 13/10/2050 |
| 0,33% | −58,46% | 3IT450GL_400056.094140… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 21944,9311 | 22/09/2045 |
| 0,33% | −58,46% | 3ITGLDYA_397248.463904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3299,1318 | 01/04/2043 |
| 0,31% | −58,48% | 3IT450GL_378832.376029… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6910,2743 | 17/07/2045 |
| 0,30% | −58,49% | 3ITGLDYA_364581.501846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 35848,7219 | 28/11/2048 |
| 0,30% | −58,49% | 3ITGLDYA_362511.564021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8950,9028 | 17/08/2046 |
| 0,29% | −58,50% | 3ITGLDYB_353323.396106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,1183 | 11/07/2047 |
| 0,29% | −58,50% | 3ITGLDYA_352280.071922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23754,5564 | 07/03/2042 |
| 0,28% | −58,51% | 3ITGLDYB_345278.441152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 25999,8826 | 11/11/2048 |
| 0,28% | −58,51% | 3IT450GL_-335897.62563… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23085,7475 | 20/08/2049 |
| 0,28% | −58,51% | 3ITGLDYA_334491.653099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4680,8236 | 12/12/2048 |
| 0,27% | −58,52% | 3ITGLDYA_-333089.73170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 22892,7651 | 04/03/2049 |
| 0,27% | −58,52% | 3ITGLDYA_329787.728116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24833,4133 | 23/07/2045 |
| 0,27% | −58,52% | 3ITGLDYA_322631.788696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14707962,9147 | 07/12/2041 |
| 0,24% | −58,55% | 3IT450GL_-292072.96552… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 993,6604 | 27/05/2050 |
| 0,24% | −58,55% | 3ITGLDYA_288612.468567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12218848,5913 | 08/09/2048 |
| 0,23% | −58,56% | 3ITGLDYA_-282868.01492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6337858661,372 | 01/02/2047 |
| 0,23% | −58,56% | 3ITARTE_-282095.519518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0142 | 07/09/2042 |
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| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
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| R$ 628.774.971,59Patrimônio líquido |
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