ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior99,4% dos ativos561,0% do PLR$ 139,2 mi
Caixa e outros0,6% dos ativos3,6% do PLR$ 894 mil

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

3ITAQUEF_-3214.961472542572_2013808067.3807_22306 · 82

DISPONIBILIDADES

VALORES A RECEBER

Competência	3ITAQUEF_-3214.961472542572_2013808067.3807_22306 · 82	DISPONIBILIDADES	VALORES A RECEBER
set/2025	168,46%	1,72%	0,01%
out/2025	208,99%	0,14%	0,01%
nov/2025	261,22%	0,05%	0,00%
dez/2025	281,84%	0,03%	0,00%
jan/2026	361,08%	0,06%	0,03%
fev/2026	433,26%	1,19%	0,03%
mar/2026	386,86%	3,09%	0,03%
abr/2026	333,78%	3,93%	4,39%
mai/2026	314,60%	0,18%	0,02%
jun/2026	329,74%	0,99%	1,98%
jul/2026	337,61%	1,70%	0,02%
ago/2026	561,01%	3,59%	0,01%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (1.453)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
129,78%	−207,83%	3ITAQUEF_6212969.60757…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095	19/08/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.