Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.62% | +12.24% | +51.55% | +125.12% | +147.64% | +98.03% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +29.33% | +41303.55% | +51.55% | +50.04% | +35.29% | +18.63% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +36.15% | +22.37% | +5.56% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +54.56% | +36.50% | +19.74% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +38.31% | +25.32% | +8.72% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.58% Ago/2025 | -15.34% Fev/2023 | 56.6% 30 de 53 | 43.4% 23 de 53 |
| Anual | +102.05% 2025 | -16.83% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.90% | 4.26% |
| CVaR Histórico | 3.73% | 4.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 80,0% |
| 2 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 18,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 4 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 5 | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | AXIA ENERGIA PNC P NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AÇÕES ELETROBRAS FIF RL
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