Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.29% | -1.21% | +29.12% | +27.69% | +34.63% | +33.53% | +38.55% | +132.32% |
| Retorno Anualizado | -0.39% | -77.24% | +29.12% | +13.00% | +10.42% | +7.50% | +6.74% | +14.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.90% | -2.54% | -5.58% | -5.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.27% | +9.10% | +8.43% | +7.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.32% | +2.07% | -1.52% | -1.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.61% Nov/2020 | -14.60% Set/2021 | 55.8% 43 de 77 | 44.2% 34 de 77 |
| Anual | +63.53% 2020 | -22.79% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.83% | 4.33% |
| CVaR Histórico | 3.79% | 5.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 66,7% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 30,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FIF RL
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