Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.30% | +2.96% | +5.35% | +28.70% | +42.43% | +37.75% | +6.26% | +10.05% |
| Retorno Anualizado | +0.40% | +3404.64% | +5.35% | +13.45% | +12.51% | +8.34% | +1.22% | +1.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.45% | -0.44% | -4.74% | -11.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +11.20% | +9.27% | +1.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.77% | +4.17% | -0.68% | -7.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.01% Nov/2023 | -11.52% Abr/2022 | 55.4% 41 de 74 | 44.6% 33 de 74 |
| Anual | +35.21% 2025 | -21.29% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.14% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 8 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 9 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (98,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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