Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.13% | +5.41% | +28.46% | +53.88% | +70.88% | +57.44% | +31.88% | +49.32% |
| Retorno Anualizado | +20.58% | +12184.28% | +28.46% | +24.05% | +19.55% | +12.02% | +5.69% | +6.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.14% | +6.60% | -1.08% | -6.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.97% | +18.54% | +12.87% | +6.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.07% | +10.79% | +2.83% | -3.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.73% Nov/2020 | -9.69% Abr/2022 | 54.7% 41 de 75 | 45.3% 34 de 75 |
| Anual | +42.93% 2025 | -14.76% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.14% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 9 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (98,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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