| Competência | 3ITAQUSP_1880.962280108036_3.9954_2 · 82 | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,38% | 12,88% | 9,53% |
| out/2025 | 14,87% | 13,23% | 7,59% |
| nov/2025 | 16,57% | 13,26% | 7,81% |
| dez/2025 | 18,60% | 13,53% | 7,97% |
| jan/2026 | 24,73% | 14,82% | 8,89% |
| fev/2026 | 29,52% | 4,72% | 7,59% |
| mar/2026 | 23,61% | 5,03% | 6,94% |
| abr/2026 | 21,36% | 16,51% | 21,19% |
| mai/2026 | 20,52% | 16,68% | 21,95% |
| jun/2026 | 24,56% | 16,75% | 22,04% |
| jul/2026 | 22,83% | 17,03% | 22,41% |
| ago/2026 | 40,37% | 17,11% | 15,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (1,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,24% | −7,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,42% | +5,26% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 11,29% | +11,29% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 9,73% | +9,63% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 9,60% | +0,19% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,34% | −13,49% | 3ITAQUEF_1027903.11223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 27/06/2047 |
| 6,98% | +3,65% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,04% | −17,79% | 3ITAQUEF_-555296.08858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9063 | 14/05/2049 |
| 3,34% | +1,24% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,27% | +0,48% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 3,09% | +1,18% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,27% | +0,57% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,94% | −20,89% | 3ITAQUEF_213930.295065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 09/12/2049 |
| 1,89% | −20,94% | 3ITAQUEF_-207907.06634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9063 | 10/02/2049 |
| 1,42% | −21,41% | 3ITAQUEF_156262.236408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2377814,0971 | 12/01/2049 |
| 1,40% | −0,05% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,35% | −21,48% | 3ITAQUEF_-148374.69635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2390887,6008 | 27/03/2048 |
| 1,24% | −7,94% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 1,23% | −7,46% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 1,11% | +0,11% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,07% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,02% | −21,81% | 3ITAQUEF_112246.785213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102706906,7756 | 31/01/2050 |
| 1,02% | −21,81% | 3ITAQUEF_112101.723839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100717503,2008 | 26/01/2048 |
| 0,94% | −21,89% | 3ITAQUEF_103971.117892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1675374,998 | 18/12/2050 |
| 0,94% | −21,89% | 3ITAQUEF_-103730.64067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103730,6407 | 25/09/2048 |
| 0,93% | −21,90% | 3ITAQUEF_-102056.16994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102056,1699 | 10/04/2049 |
| 0,85% | −21,98% | 3ITAQUEF_-93134.067527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1473793,4488 | 20/03/2047 |
| 0,84% | +0,21% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,78% | −0,05% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,68% | −22,15% | 3ITAQUSP_74636.3835469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0023 | 22/12/2048 |
| 0,66% | −22,17% | 3ITAQUEF_72339.6502624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270843,0867 | 09/04/2048 |
| 0,63% | −22,20% | 3ITAQUEF_-69025.072992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257239,1908 | 02/03/2047 |
| 0,58% | −22,25% | 3ITAQUEF_64315.9354278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254147,8856 | 23/12/2049 |
| 0,56% | −22,27% | 3ITAQUEF_-61476.013026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229105,7315 | 05/06/2049 |
| 0,48% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,35% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,33% | −22,50% | 3ITAQUEF_35827.9484231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633305,0715 | 21/05/2047 |
| 0,31% | −22,52% | 3ITAQUSP_33848.0565687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 81,4972 | 01/12/2048 |
| 0,30% | −22,53% | 3ITAQUEF_-32545.772971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729211143,648 | 24/02/2047 |
| 0,29% | −22,54% | 3ITAQUEF_32050.5163836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1356907,4438 | 11/09/2047 |
| 0,29% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,21% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,19% | −22,64% | 3ITAQUSP_20780.3975348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,3072 | 06/06/2050 |
| 0,14% | −22,69% | 3ITAQUSP_15842.0442536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0023 | 17/08/2050 |
| 0,14% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,14% | −22,69% | 3ITAQUEF_-15117.347932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15117,3479 | 20/02/2048 |
| 0,14% | −22,69% | 3ITAQUEF_-15081.666131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15081,6661 | 12/08/2050 |
| 0,13% | +0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,12% | −22,71% | 3ITAQUEF_-13545.832977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13545,833 | 22/01/2050 |
| 0,12% | −22,71% | 3ITAQUEF_-13507.397132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13507,3971 | 03/04/2050 |
| 0,12% | −0,53% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,11% | −22,72% | 3ITAQUEF_11862.7121513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500578696,3799 | 19/04/2049 |
| 0,09% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | −22,74% | 3ITAQUSP_-9719.0089126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 114,3682 | 30/09/2047 |
| 0,08% | −22,75% | 3ITAQUSP_9103.26109127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9129,4443 | 08/06/2050 |
| 0,08% | −22,75% | 3ITAQUSP_8924.51185458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,3582 | 24/07/2047 |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,07% | −22,76% | 3ITAQUEF_7168.81977457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 17/02/2049 |
| 0,06% | −22,77% | 3ITAQUEF_7091.11959340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1504999593,2127 | 04/05/2050 |
| 0,06% | −22,77% | 3ITAQUSP_-6996.8916171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,8931 | 19/02/2048 |
| 0,06% | −22,77% | 3ITAQUSP_6653.56529202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1157,1418 | 20/03/2048 |
| 0,06% | −22,77% | 3ITAQUSP_-6624.1857305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 454,9578 | 04/04/2050 |
| 0,06% | −22,77% | 3ITAQUEF_-6291.2003889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151845,1751 | 21/07/2049 |
| 0,06% | −22,77% | 3ITAQUSP_6181.45947329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,9927 | 06/08/2050 |
| 0,05% | −22,78% | 3ITAQUSP_5887.55977420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,5526 | 08/12/2047 |
| 0,05% | −22,78% | 3ITAQUEF_5778.77161613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6640660,7103 | 13/09/2047 |
| 0,05% | +0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_-4856.5139362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,982 | 08/06/2047 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_4789.48394732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 16/12/2049 |
| 0,04% | −0,59% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUSP_-4454.9561861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,1599 | 04/11/2049 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUSP_4353.34110174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,0735 | 28/08/2047 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_4271.46433056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511260929,7925 | 07/09/2047 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_-4266.9320744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402680545,7962 | 13/12/2048 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_4183.15745315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285754140,1364 | 12/10/2047 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_4145.88918233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6650291,9499 | 05/03/2048 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_4108.03339010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281230615,3414 | 06/11/2048 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_-4100.7382156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020216677,665 | 29/01/2048 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_-4059.1219611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6602451,5306 | 11/08/2050 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_3993.28449370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016 | 15/05/2049 |
| 0,04% | +0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | −22,79% | 3ITAQUEF_-3878.6424794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140347685,5232 | 30/08/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3785.39978123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185456622,1347 | 22/06/2049 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3778.96949206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517197562,6822 | 27/02/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3735.19601364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395259754,6841 | 05/08/2048 |
| 0,03% | 0,00% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_-3621.5169935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212676715,4907 | 08/09/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3577.13252449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,2834 | 03/11/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3425.05066467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144574378,6736 | 15/03/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_-3317.0026987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239391563,4944 | 17/05/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3265.51376066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113695993,1885 | 18/12/2049 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_-3236.9122648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,5994 | 24/11/2050 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUSP_-3217.5599252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 94,2146 | 15/06/2047 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_3144.14160642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210150488,7291 | 01/01/2048 |
| 0,03% | −22,80% | 3ITAQUEF_-3143.7523464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 524270997,6146 | 12/05/2047 |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8N0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2028 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 57.079.606,81Patrimônio líquido |
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