Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,94% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 12,17% | −1,71% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 10,68% | +1,19% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 8,73% | +1,81% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 8,63% | −22,55% | 3TBDITGO_3436865.73422… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7706 | 16/12/2050 |
| 7,30% | −5,52% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 5,51% | −25,67% | 3TBDITGO_-2193469.2162… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 694135,8279 | 04/12/2050 |
| 5,40% | −9,77% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,35% | −25,83% | 3TBDITGO_2130858.50335… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 98971,5979 | 05/12/2050 |
| 4,61% | +4,49% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,09% | +0,96% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,77% | +2,43% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,58% | +3,58% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,75% | −0,92% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,70% | +0,39% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,66% | −3,87% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 2,36% | +2,36% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,88% | +0,44% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,73% | −29,45% | 3TBDITGO_690809.701673… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 41119,6251 | 07/12/2050 |
| 1,58% | +0,20% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,53% | +1,53% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,51% | −29,67% | 3TBDITGO_-601905.40733… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 56730,0101 | 14/12/2050 |
| 1,48% | +1,48% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,41% | +0,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,34% | +1,29% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,18% | +1,18% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,02% | +0,14% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 1,00% | −30,18% | 3TBDITGO_-398055.87150… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 4422,3516 | 23/11/2050 |
| 0,78% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,74% | +0,74% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,71% | −30,47% | 3TBDITGO_282833.206247… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 18880,7214 | 24/11/2050 |
| 0,69% | −30,49% | 3TBDITGO_275079.225071… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7706 | 17/12/2050 |
| 0,64% | +0,64% | BRSTNCLF1RF7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,64% | −30,54% | 3TBDITGO_254652.261637… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3110,8266 | 20/12/2050 |
| 0,59% | +0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,43% | +0,36% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,42% | −30,76% | 3TBDITGO_166570.553998… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2149,1442 | 01/12/2050 |
| 0,40% | −30,78% | 3TBDITGO_160433.154424… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 905,4301 | 28/11/2050 |
| 0,35% | −30,83% | 3TBDITGO_138354.230564… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 213,4503 | 12/12/2050 |
| 0,34% | −30,84% | 3TBDITGO_137386.491492… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 654,2214 | 13/12/2050 |
| 0,33% | −30,85% | 3TBDITGO_132564.092924… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7706 | 11/12/2050 |
| 0,33% | −0,16% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,31% | −30,87% | 3TBDITGO_121516.221074… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1397,0593 | 15/12/2050 |
| 0,28% | −30,90% | 3TBDITGO_112910.751675… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 362,172 | 22/12/2050 |
| 0,27% | −30,91% | 3TBDITGO_107738.811812… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 274,326 | 26/11/2050 |
| 0,25% | +0,25% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | −30,99% | 3TBDITGO_-77314.270734… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3223,3311 | 21/11/2050 |
| 0,15% | −31,03% | 3TBDITGO_61254.8487391… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 643,4333 | 06/12/2050 |
| 0,14% | −0,15% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,12% | −0,13% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,10% | −31,08% | 3TBDITGO_41428.2419028… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 17,7233 | 23/12/2050 |
| 0,10% | −31,08% | 3TBDITGO_-40777.711587… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6,1646 | 19/12/2050 |
| 0,10% | −31,08% | 3TBDITGO_39643.5043799… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1063,3987 | 29/11/2050 |
| 0,09% | +0,02% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,07% | −0,16% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,07% | −31,11% | 3TBDITGO_-26584.968065… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 17,7233 | 09/12/2050 |
| 0,03% | −0,07% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −31,15% | 3TBDITGO_10771.2274127… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1424,0296 | 30/11/2050 |
| 0,02% | −31,16% | 3TBDITGO_-9689.6069414… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6,9352 | 22/11/2050 |
| 0,01% | +0,21% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −31,17% | 3TBDITGO_3862.24091457… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 14,641 | 25/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | +0,05% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_-552.53817810… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 14,641 | 02/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_-317.48616501… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 639,5804 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_-159.14436911… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7706 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_47.3058315817… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7706 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −2,33% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,94% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_0.0_6.9352_30… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 6,9352 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_0.0_-5.3941_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,3941 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −31,18% | 3TBDITGO_0.0_-5.3941_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 5,3941 | 21/12/2050 |
| −0,32% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,78% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| R$ 204.719.332,42Patrimônio líquido |
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