| Competência | BRSTNCLTN806 | BRSTNCNTF204 | 3ITALVOR_-5978.91478193023_124454.6333_33338 · 82 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 91,84% | 14,57% | 14,45% |
| out/2025 | 100,25% | 20,84% | 21,64% |
| nov/2025 | 103,09% | 31,51% | 11,20% |
| dez/2025 | 105,47% | 40,33% | 9,43% |
| jan/2026 | 110,67% | 45,47% | 9,65% |
| fev/2026 | 90,79% | 11,29% | 10,04% |
| mar/2026 | 78,83% | 0,44% | 8,48% |
| abr/2026 | 79,17% | 0,43% | 10,98% |
| mai/2026 | 77,35% | 0,44% | 10,87% |
| jun/2026 | 72,09% | 7,49% | 10,57% |
| jul/2026 | 64,56% | 18,77% | 11,37% |
| ago/2026 | 62,00% | 23,59% | 12,20% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (0,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,59% | +4,82% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 10,93% | +10,93% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,22% | −10,15% | 3ITGOPFA_5785857.97582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 05/01/2048 |
| 0,88% | +0,88% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,86% | +0,86% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,82% | −10,55% | 3ITGOPFA_3893221.99547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 26/08/2048 |
| 0,46% | +0,57% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | +0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,23% | −11,14% | 3ITGOPFA_1077766.05406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1080865,9777 | 03/02/2050 |
| 0,22% | +0,05% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | +0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,20% | −11,17% | 3ITGOPFA_955295.666666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 959434,6678 | 08/02/2048 |
| 0,14% | −11,23% | 3ITGOPFA_677052.809740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 679490,1409 | 21/05/2049 |
| 0,12% | −11,25% | 3ITGOPFA_-577031.79758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903 | 13/02/2048 |
| 0,12% | −11,25% | 3ITGOPFA_576953.004100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903 | 04/02/2048 |
| 0,12% | −11,25% | 3ITGOPFA_571058.174477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841 | 07/11/2049 |
| 0,12% | −11,25% | 3ITGOPFA_-571010.45738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841 | 24/12/2048 |
| 0,12% | −11,25% | 3ITGOPFA_-570763.78312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903 | 07/08/2048 |
| 0,12% | −11,25% | 3ITGOPFA_570684.251984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903 | 06/03/2049 |
| 0,11% | −11,26% | 3ITALVOR_539274.663362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 540825,7516 | 05/11/2047 |
| 0,11% | −11,26% | 3ITALVOR_531658.366865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 12066097,8122 | 10/08/2049 |
| 0,11% | −11,26% | 3ITALVOR_-517450.64404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11919374,0122 | 19/08/2050 |
| 0,11% | −11,26% | 3ITGOPFA_-503060.64973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 04/06/2050 |
| 0,08% | −11,29% | 3ITGOPFA_360117.220131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829 | 20/06/2049 |
| 0,08% | −11,29% | 3ITGOPFA_-360089.91240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829 | 07/07/2048 |
| 0,07% | −11,30% | 3ITGOPFA_-344751.52817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1917755,2869 | 27/01/2049 |
| 0,07% | −11,30% | 3ITGOPFA_341639.095691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7184659,309 | 26/12/2049 |
| 0,07% | −11,30% | 3ITGOPFA_-338786.98774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5220113,976 | 09/09/2048 |
| 0,07% | −11,30% | 3ITGOPFA_338786.987748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5220113,976 | 28/07/2049 |
| 0,07% | −11,30% | 3ITGOPFA_309191.304981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 03/12/2048 |
| 0,06% | −11,31% | 3ITGOPFA_286104.569393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1591498,1634 | 21/09/2048 |
| 0,06% | −11,31% | 3ITALVOR_272835.253105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5425895,9377 | 11/04/2050 |
| 0,06% | −11,31% | 3ITALVOR_-263924.41454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5372480,5382 | 24/06/2048 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_-240524.10416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25861845,1557 | 09/02/2048 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_240524.104167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25861845,1557 | 26/02/2050 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_-233352.55721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3517210,9412 | 27/12/2047 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_233352.557212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3517210,9412 | 16/03/2048 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_-232929.50517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3521189,6866 | 07/11/2048 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_232929.505170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3521189,6866 | 16/12/2047 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_-231884.74153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1289909,2615 | 30/05/2048 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITALVOR_225943.651126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5703293,2639 | 17/06/2050 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_220121.858846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 20/12/2049 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_-216805.33144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3310316,1799 | 05/10/2047 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_-213433.36858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13901736,4576 | 09/07/2048 |
| 0,05% | −11,32% | 3ITGOPFA_213433.368586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13901736,4576 | 06/01/2049 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_209976.257594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796 | 20/08/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_199516.653743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1909777,9024 | 14/11/2050 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-199516.65374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1909777,9024 | 22/11/2049 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_193027.538813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13965396,3841 | 28/12/2049 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-193027.40592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13965396,3841 | 20/09/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-190817.26934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3974766,6632 | 14/10/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_186828.412354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2689631,8962 | 29/09/2049 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-186828.41235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2689631,8962 | 16/11/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_177954.731057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 989911,8577 | 27/02/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_177871.697824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3979541,1577 | 16/01/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITALVOR_-177496.35745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4032860,087 | 03/09/2049 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_175515.709194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 198937270,4287 | 31/03/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-175414.99680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41426697,1941 | 04/04/2050 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_174074.249520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903 | 06/03/2048 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-174074.24952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903 | 21/10/2047 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_-173614.30893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 198937270,4287 | 28/10/2049 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_173071.627958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9724053,7786 | 13/10/2050 |
| 0,04% | −11,33% | 3ITGOPFA_166510.696673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 926251,9311 | 08/09/2048 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-163637.00164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79574908,1715 | 03/08/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITALVOR_-162668.42013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3173119,3375 | 13/04/2048 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-162125.79934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2474779,6441 | 19/08/2048 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_162125.799341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2474779,6441 | 15/07/2048 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-161680.05810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3779808,1381 | 30/08/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_161680.058106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3779808,1381 | 01/03/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-157355.46980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 875323,9899 | 16/09/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_156659.200496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1432348,3471 | 02/12/2047 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-153883.69852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2649048,693 | 30/11/2050 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_153883.698521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2649048,693 | 22/12/2047 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_150204.898792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835536,5358 | 01/02/2048 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-147490.16499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2251969,9013 | 09/01/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_145019.528017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13989268,8565 | 02/03/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_-145018.99963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13989268,8565 | 10/12/2047 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITALVOR_-145012.99731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2885199,5449 | 23/09/2049 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITGOPFA_143320.832107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2188309,9747 | 04/11/2048 |
| 0,03% | −11,34% | 3ITALVOR_142371.329488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2856139,0722 | 15/04/2050 |
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| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,47% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,40% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,40% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,40% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 2.456.095.734,42Patrimônio líquido |
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