Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,83% | −65,10% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 17,09% | +17,09% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 15,36% | −0,37% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,44% | −1,22% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,27% | −22,71% | 3ITGOPFA_11526405.0757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 24/09/2049 |
| 3,12% | +0,34% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,93% | −25,05% | 3ITGOPTA_5203964.87046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 13/03/2048 |
| 1,66% | −25,32% | 3ITGOPFA_4480946.06860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 15/09/2048 |
| 1,58% | +0,50% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,49% | −25,49% | 3ITGOPFA_4028381.74779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 69297834,1782 | 13/08/2049 |
| 1,42% | −25,56% | 3ITGOPFA_-3843692.9832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 656656,81 | 07/07/2050 |
| 1,13% | −25,85% | 3ITGOPFA_3054002.99244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55877665,4724 | 11/08/2048 |
| 1,04% | −25,94% | 3ITGOPFA_-2800077.4363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48168052,0908 | 05/04/2049 |
| 1,00% | +0,31% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,97% | −26,01% | 3ITGOPTA_-2610216.2164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 826017,79 | 22/12/2049 |
| 0,93% | −0,39% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,75% | +0,30% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,51% | −0,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,49% | −26,49% | 3ITGOPTA_1314781.73530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 61067,4285 | 16/11/2048 |
| 0,46% | +0,13% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,39% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,31% | +0,31% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,30% | +0,30% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,30% | +0,27% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,29% | +0,25% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,26% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,23% | −26,75% | 3ITGOPTA_628081.250144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 12/10/2049 |
| 0,22% | −0,35% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,21% | −0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,20% | +0,20% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,20% | −26,78% | 3ITGOPFA_530934.743995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5059486,8971 | 25/02/2048 |
| 0,20% | −26,78% | 3ITGOPFA_-530878.41898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5059486,8971 | 18/05/2049 |
| 0,19% | +0,19% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,19% | −26,79% | 3ITALVOR_515796.206265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 516575,2017 | 24/11/2049 |
| 0,17% | −26,81% | 3ITGOPFA_-470441.45933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6458919,4431 | 10/05/2050 |
| 0,17% | −26,81% | 3ITGOPFA_470348.453047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6458919,4431 | 28/11/2050 |
| 0,17% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,17% | −26,81% | 3ITGOPFA_-461889.87798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6458919,4431 | 04/05/2050 |
| 0,17% | −26,81% | 3ITGOPFA_461796.001892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6458919,4431 | 24/06/2048 |
| 0,17% | −26,81% | 3ITGOPTA_451767.999846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 26890,9524 | 29/09/2050 |
| 0,16% | +0,04% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,15% | −26,83% | 3ITGOPTA_-412320.39305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 38861,4885 | 04/12/2048 |
| 0,15% | +8,78% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,13% | +0,13% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | −26,85% | 3ITGOPFA_340828.252786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3067986,7355 | 21/08/2049 |
| 0,13% | −26,85% | 3ITGOPFA_-340796.02062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3067986,7355 | 04/10/2050 |
| 0,12% | −26,86% | 3ITGOPFA_-335006.09668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16061179,6819 | 04/10/2049 |
| 0,12% | −26,86% | 3ITGOPFA_335000.412832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16061179,6819 | 27/07/2050 |
| 0,12% | +0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,12% | +0,04% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,12% | −26,86% | 3ITALVOR_320177.533876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 320790,2022 | 12/08/2048 |
| 0,11% | −26,87% | 3ITGOPFA_-305898.51439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2594332,643 | 09/11/2048 |
| 0,11% | +0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,11% | −26,87% | 3ITGOPFA_287585.165652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 289036,6451 | 22/09/2049 |
| 0,10% | −26,88% | 3ITGOPFA_279782.972722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2583540,8651 | 01/09/2048 |
| 0,10% | −26,88% | 3ITGOPFA_-279782.97272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2583540,8651 | 28/08/2048 |
| 0,10% | −26,88% | 3ITALVOR_276224.053816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1303 | 06/11/2048 |
| 0,10% | −26,88% | 3ITGOPFA_-276056.20514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 21/02/2049 |
| 0,09% | −26,89% | 3ITGOPFA_253861.106052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2152973,1477 | 07/08/2049 |
| 0,09% | +0,04% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,09% | −26,89% | 3ITGOPFA_-239686.46370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 269,1216 | 25/12/2048 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_228663.910767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10657217,0811 | 31/12/2049 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_-228656.37320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10657217,0811 | 05/11/2049 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPTA_-227518.51796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2527,7027 | 10/06/2049 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_-226129.62239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 247591911,9858 | 05/07/2048 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_226129.622392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 247591911,9858 | 09/06/2050 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_-225045.79310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7061751,9245 | 27/07/2049 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_225045.793103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7061751,9245 | 25/01/2050 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_222842.226163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10978010,0801 | 14/09/2048 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_-222840.93330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10978010,0801 | 03/05/2048 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_-218661.33531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 215,2973 | 21/06/2049 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITALVOR_-211965.43567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6778175,7474 | 15/04/2049 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_-210258.29403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3638524,6196 | 10/08/2050 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITGOPFA_210258.294035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3638524,6196 | 06/10/2050 |
| 0,08% | −26,90% | 3ITALVOR_-204784.67018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14340158,8822 | 02/09/2049 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_201947.959781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 240056505,9688 | 17/06/2048 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITALVOR_198309.047432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14165782,4902 | 21/08/2050 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_-192421.97507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139,9433 | 21/05/2048 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_192421.105274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 947308184,9891 | 31/05/2050 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_191871.406017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29065137,494 | 22/03/2049 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_-191871.40601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29065137,494 | 18/11/2050 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_-191848.16251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 947308184,9891 | 13/10/2048 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPFA_191020.950406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 215297314,7702 | 03/02/2050 |
| 0,07% | −26,91% | 3ITGOPTA_190550.881831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 12720,3526 | 24/02/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,15% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 1.388.790.983,22Patrimônio líquido |
|---|