Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.33% | +0.62% | +16.67% | +37.15% | +55.61% | +76.01% | +120.26% | +145.49% |
| Retorno Anualizado | +15.56% | +7.30% | +16.67% | +17.11% | +15.88% | +15.18% | +17.11% | +17.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.25% | +2.96% | +2.12% | +4.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.25% | +14.80% | +15.87% | +17.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.75% | +7.51% | +6.08% | +8.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Set/2021 | -1.79% Mar/2026 | 88.1% 59 de 67 | 11.9% 8 de 67 |
| Anual | +23.98% 2022 | +11.33% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,8% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,7% | |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 6 | 3ITGOPFA_8410816.504105052_0.1157_38139 | Exterior | Fundos Offshore · 10/11/2049 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1157 | 2,9% |
| 7 | 3ITGOPTA_6771902.297097006_6881714.0228_38112 | Exterior | Fundos Offshore · 21/01/2048 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6881714,0228 | 2,3% |
| 8 | 3ITGOPTA_-6724317.932730526_-6724317.9327_36948 | Exterior | Fundos Offshore · 02/10/2050 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6724317,9327 | 2,3% |
| 9 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 10 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (21,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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