Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPC… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,13% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-1.2918_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,2918 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_4.1983_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4,1983 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_558.2659_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 558,2659 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-0.1303_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1303 | 06/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_1.0428_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,0428 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_32.8481_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 32,8481 | 24/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_49.6632_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 49,6632 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_0.0_-3.5276_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3,5276 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-23.3598_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23,3598 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_27.1275_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27,1275 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_8.6119_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8,6119 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_2.0856_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2,0856 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_1.5071_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,5071 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-0.9124_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,9124 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_10.0369_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10,0369 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.2153_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2153 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-118.4135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118,4135 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-346.3057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346,3057 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_34.1246_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34,1246 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-1.0428_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,0428 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-1.0428_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,0428 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_0.2607_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,2607 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_2.998_327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2,998 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_6.1264_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6,1264 | 15/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-1.2918_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,2918 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-1.2918_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,2918 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-1.2918_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,2918 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-43.0595_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43,0595 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-775.178_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 775,178 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_0.9688_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9688 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-6.1264_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6,1264 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_0.391_327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,391 | 28/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_1.8249_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,8249 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_0.0_-3.8098_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3,8098 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-22.6062_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22,6062 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_4.5212_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4,5212 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-0.7821_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,7821 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.9688_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,9688 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_1.83_32733 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,83 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_14.2096_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14,2096 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_34.5552_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34,5552 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_0.0_-0.1411_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-1.5101282380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0003 | 19/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_-1.2918_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1,2918 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_166.9631_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166,9631 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_4.1983_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4,1983 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-0.1303_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1303 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-1.0428_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,0428 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-1.6945_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,6945 | 10/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_49.0114_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 49,0114 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_5.214_327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5,214 | 27/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_35.2011_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35,2011 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.0_88.9178_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 88,9178 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_-3.5194_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3,5194 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_0.0_3.9105_32… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3,9105 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_0.0_4.092_327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4,092 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.00216130708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0378 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-0.0022850110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-0.0030197973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0518 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-0.0026464371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0466 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_-0.0050919258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_0.00862757909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_-0.0249403595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_-0.1345766314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-0.6321012138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-1.2858803038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26912,1643 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2.0582191355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1303 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2.8560976234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3.9817350557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26912,1643 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9.38855749740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26912,1643 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_11.0585234907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13563730830,5257 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_11.2316309369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13776057042,3521 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_14.4052415705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13563730830,5257 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-34.520858369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_39.9119593805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1324078485,837 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-48.434264473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1303 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_59.5286310474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239518262,6819 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_93.1737228681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_94.1721219670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5276795,9737 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-99.449434457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_101.979879087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10764,8657 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-103.72878795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1851556907,0241 | 15/02/2049 |
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| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_115.748504272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14694041733,0695 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-121.34049011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-123.07819888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_126.948131155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1411 | 07/09/2048 |
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| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-127.39663554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14694041733,0695 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-142.99139761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 904248722,035 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_142.991397610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 904248722,035 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_148.774064799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1743908249,639 | 23/07/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,15% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 1.388.790.983,22Patrimônio líquido |
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