Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10746.303880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 869262908,3849 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10675.893046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6458919,4431 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_10620.3442614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 914634,0004 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-10479.204393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 951374,3199 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-10389.462650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2523636,0558 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_10372.0062693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10258917,0488 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10372.006269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10258917,0488 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_10322.8527348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1478257,5627 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10230.708794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34985813,6502 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_10230.7087946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34985813,6502 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_10154.4440268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86118,9259 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10151.710827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 870683870,6624 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10141.418539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 869801151,6718 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10141.418539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 869801151,6718 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_10139.9049991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 818129796126,947 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-10041.008177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 861189259,081 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9924.49357679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 607138427,6521 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9884.8751379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163625959,2254 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9884.87513793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163625959,2254 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9880.50187646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 604447211,2175 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9843.2845061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 443512,4684 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9813.93732917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1614729,8608 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9761.0234552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166855418,9469 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9761.02345526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166855418,9469 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9709.62793314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 477088,0847 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9693.62488373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183002,7176 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9693.62488373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183002,7176 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9654.0704610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 861189259,081 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9654.0704610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 861189259,081 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9590.99267959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163948905,1975 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9590.9926795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163948905,1975 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9572.1004381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163625959,2254 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9572.10043813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163625959,2254 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-9564.3866001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1708168,0701 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9446.1517600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161472986,0777 | 16/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9446.15176005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161472986,0777 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9383.10587258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1543843,2199 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_9377.97242867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1724129,3705 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9210.3190126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193767,5833 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9198.65635707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 866571691,9503 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9166.7094650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 495905,07 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9120.1202025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1119546036,8053 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9102.90395282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1498071,0108 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9090.0442442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1126004956,2484 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9088.18515189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 865495205,3764 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_9076.88096638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 864418718,8026 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-9026.9513661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 617912,9818 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8911.51755782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 401529,492 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8885.13825433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8885.1382543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8885.1382543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8885.1382543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8885.13825433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8883.84969990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 807903173,6754 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8877.93117672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 807364930,3884 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8865.9875581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 869801151,6718 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8780.18188987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66580694,5927 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8780.1818898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66580694,5927 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8717.2397199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12594892914,0596 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8530.3734920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161472,9861 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8480.56122880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 871954124,8195 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8480.56122880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 871954124,8195 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8455.88169760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6458919,4431 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8273.6529738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 398300,0323 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-8196.1544717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1111781,1525 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_8186.95059226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 172237,8518 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8182.6780170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 764305467,4344 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_8137.96383298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 719373,006 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-8116.2293517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2078367,263 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8075.2608042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9957500808,124 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-8050.0408768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 387535,1666 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-8027.1263210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 616605,4338 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7982.98545166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150708,1203 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7968.82104132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 129178,3889 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7941.3347599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1076 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7934.0193068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 837506,5545 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7921.8011842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 322945972155,374 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7841.89358588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26373921,0594 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-7819.7441235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 712052,5762 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7791.8154304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3821527,3372 | 05/06/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7791.81543047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3821527,3372 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7777.8781587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26158623,7446 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7777.87815879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26158623,7446 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-7760.1183364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 614540,6971 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7648.4769372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 807364,9304 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7615.83355835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64589,1944 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7615.83355835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64589,1944 | 11/06/2048 |
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| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7615.7302156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64589,1944 | 24/01/2049 |
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| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_7615.73021563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64589,1944 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7589.0128953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 247591,912 | 04/10/2048 |
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| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7530.2474932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 437053,549 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7506.6358367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9946735942,3855 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7482.3955121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139943254,6007 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-7468.5282120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 94300223,8694 | 05/09/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,15% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 1.388.790.983,22Patrimônio líquido |
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