Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 07/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-4185.6424618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8988662,8917 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_4185.64246185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8988662,8917 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-4168.0365239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 775070333,1729 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_4095.91473712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 192395,9116 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-4094.9045282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 279020,9976 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-4082.3101563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 298260,5888 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-4052.2571634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 753540601,6959 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-4006.5236339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 248060,6371 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_4004.07685387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25795309,5259 | 19/09/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3992.0751050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2680419274,2924 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3991.49272583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3991.49272583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3980.84089118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3977.2077489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 419829,7638 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3926.85078355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4273651,6982 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3926.8507835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4273651,6982 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-3919.1125402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 378499,0691 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_3883.84386692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 489772,9913 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3857.71558632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15043899869,5712 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3830.1112411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14936251212,186 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3830.11124111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14936251212,186 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3824.2379303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 403682,4652 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3820.44977411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14898574182,1012 | 11/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3820.4497741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14898574182,1012 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3807.9162409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32294,5972 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3807.91624093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32294,5972 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3807.91624093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32294,5972 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3807.9162409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32294,5972 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3784.24430117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2681491454,9199 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3754.19848441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14640217404,377 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3746.21741295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53824,3287 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3746.21741295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53824,3287 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3712.7909425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156090553,2084 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3621.00695360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5231724748,9171 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3621.0069536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5231724748,9171 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3621.00695360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5231724748,9171 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3591.1486480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161472,9861 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3585.8070235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157167039,7823 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3581.7905477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-3563.5959187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 520338,3927 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_3535.38436922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 224399,3291 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3523.2835024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2691216,4346 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-3519.7880475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 198352,6246 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3437.1042932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 161472,9861 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3432.8026529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 333710,8379 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3412.14918151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64589,1944 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3412.14918151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64589,1944 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-3404.0220197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 113185,107 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_3393.77002893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 136272,6164 | 15/11/2049 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3352.73358155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 432747602,6882 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3326.06702508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 226062180,5088 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3316.1190437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3390932707,6314 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-3304.0843358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 174939,5021 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_3301.43563330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 235483,8624 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3299.76398320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107648,6574 | 10/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3161.36979278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 333710,8379 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-3081.2804850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 216609,641 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3047.8758133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3390932707,6314 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_3034.37285377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 172237851,8162 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-3034.3728537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 172237851,8162 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2977.0034651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 136067,9676 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2969.78747723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96883,7916 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2957.4724708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163625959225,389 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2904.9377730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160719445475,991 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_2864.14162496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 234441,4572 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2851.0660789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53824,3287 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2843.45747184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53824,3287 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2802.3620041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 172237851,8162 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2802.36200413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 172237851,8162 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2795.11891873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 807364930,3884 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2790.4967454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 251428,6084 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2785.71580851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1899998802,8474 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_2726.85097870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 350160,5591 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2684.64663706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39507057260,3407 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2651.40257869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86118,9259 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2639.81097126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86118,9259 | 29/01/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2639.8109712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86118,9259 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2639.65703368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86118,9259 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2612.7338725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 355741,2137 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2590.90510973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10845714,1862 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2585.9091355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10845714,1862 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPTA_2568.33234156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 9,736 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2550.8921432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1065086,0391 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2538.6115449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21529,7315 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_-2538.6115449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21529,7315 | 23/08/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2538.61154494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21529,7315 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2538.61154494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21529,7315 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2471.9602867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1831648,0529 | 19/02/2050 |
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| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_-2436.8884411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 223836,2191 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2432.73263148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1073795357,4166 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2309.83446529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2309.69990447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75354,0602 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITGOPFA_2274.76683866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43059,463 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −26,98% | 3ITALVOR_2203.21734978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1850093,8154 | 08/06/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,15% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 1.388.790.983,22Patrimônio líquido |
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