Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +79.37% | +4.68% | +79.70% | +65.94% | +109.40% | +206.68% | +450.58% | +2644.76% |
| Retorno Anualizado | +117.28% | +6432.97% | +79.70% | +28.82% | +27.94% | +32.33% | +40.66% | +14.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.91% | +14.98% | +19.24% | +28.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.74% | +26.92% | +33.19% | +41.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.84% | +19.17% | +23.15% | +31.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.51% Abr/2015 | -47.91% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +94.55% 2016 | -46.00% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.75% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.85% | 9.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE RL
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