Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.15% | +1.30% | +29.43% | +26.78% | +33.10% | +28.68% | +31.45% | +3734.28% |
| Retorno Anualizado | +1.53% | +224.02% | +29.43% | +12.60% | +10.00% | +6.51% | +5.62% | +16.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.31% | -2.96% | -6.58% | -7.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.52% | +8.98% | +7.36% | +6.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.62% | +1.24% | -2.68% | -3.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.75% Dez/2003 | -27.83% Mai/2016 | 54.7% 162 de 296 | 45.3% 134 de 296 |
| Anual | +95.28% 2016 | -52.73% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.50% | 6.08% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,3% |
| 2 | VALE ON JSCP | Caixa e outros | Outros · VALE | 2,0% |
| 3 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,7% |
| 4 | VALE ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · VALE | 0,6% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RL
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