| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,65% | 29,41% | 1,99% |
| out/2025 | 24,29% | 30,20% | 2,05% |
| nov/2025 | 24,57% | 30,54% | 2,07% |
| dez/2025 | 25,03% | 31,11% | 2,11% |
| jan/2026 | 25,55% | 26,82% | 2,15% |
| fev/2026 | 26,18% | 27,48% | 2,21% |
| mar/2026 | 27,64% | 23,95% | 2,33% |
| abr/2026 | 27,90% | 24,17% | 2,35% |
| mai/2026 | 28,41% | 24,61% | 2,39% |
| jun/2026 | 29,16% | 25,26% | 2,46% |
| jul/2026 | 29,99% | 24,48% | 2,53% |
| ago/2026 | 30,28% | 22,80% | 2,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (42,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,44% | +6,04% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 22,80% | −1,68% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,12% | −0,76% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,55% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,33% | +2,33% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,54% | +0,18% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,50% | +0,02% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,15% | +0,12% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,34% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | −0,13% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,25% | −0,14% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 5 posições | ||||||
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| — | — | HEDGE SEED FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | RIZA ARCTIUM REAL ESTA…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | BRIO CRÉDITO ESTRUTURA…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | CRI INTEGRAL BREI FUND…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | DAYCOVAL REAL ESTATE M…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 675.425.660,26Patrimônio líquido |
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