Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (64) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,58% | −3,73% | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,7% / vendidas −1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 24,22% | +0,78% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 13,91% | +13,91% | BRSTNCLTN863Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 13,06% | +11,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 10,51% | +10,51% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 7,92% | +7,92% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,51% | +1,32% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,01% | −0,21% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,25% | +2,25% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,77% | +0,15% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,33% | +1,33% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,27% | +0,49% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,23% | +0,82% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,23% | +0,19% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,21% | +1,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,20% | +0,32% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 1,05% | +0,13% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,88% | +0,82% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,87% | +0,87% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,81% | −0,99% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,76% | −0,27% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,74% | −0,15% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,73% | +0,66% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,72% | +0,25% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,70% | +0,70% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,60% | −2,79% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,55% | −0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,47% | +0,41% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,32% | +0,23% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,31% | +0,28% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,21% | +0,01% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,20% | 0,00% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,19% | −0,16% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | −0,10% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,11% | −0,35% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,08% | −1,31% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | +0,06% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,04% | −0,03% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | TERMO X SCS X503 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,03% | +0,03% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,03% | +0,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | ASAI ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TERMO X SCS F602 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,24% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| −0,01% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | −0,10% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,13% | −0,12% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,15% | −0,32% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −1,12% | +2,65% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,58% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −1,54% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,71% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,30% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,20% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,19% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,18% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,08% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 281.017.263,38Patrimônio líquido |
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