Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,7% / vendidas −6,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,67% | −3,53% | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,71% | +5,71% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 4,67% | +1,43% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,50% | +3,73% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,63% | −0,08% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 3,39% | +1,95% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,52% | +1,49% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,88% | +0,14% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,79% | +1,79% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,72% | −0,02% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,63% | −0,64% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,62% | +0,09% | BOVV11 - IT NOW IBOVES… | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,92% | +0,92% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,84% | −0,53% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,79% | −0,21% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,60% | +0,54% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,49% | +0,44% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,40% | −0,38% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,36% | +0,36% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,33% | +0,21% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,32% | +0,32% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,32% | −0,12% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,30% | +0,30% | Swap Cambial com Ajust…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,24% | +0,05% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,20% | +0,05% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,19% | −0,23% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,18% | +0,16% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,12% | −0,30% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,07% | +0,07% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,06% | +0,06% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,06% | +0,06% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,03% | −0,03% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,02% | −0,82% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,01% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,11% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,38% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,36% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,46% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,59% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,27% | −0,27% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −6,08% | −6,08% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,63% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,20% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 285.427.428,31Patrimônio líquido |
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