Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.77% | +5.55% | +32.35% | +41.14% | +70.93% | +74.66% | +67.53% | +125.16% |
| Retorno Anualizado | +24.26% | +13798.64% | +32.35% | +18.80% | +19.56% | +14.96% | +10.87% | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -0.96% | +0.88% | +0.21% | -0.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.72% | +18.55% | +15.82% | +11.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.83% | +10.80% | +5.78% | +2.17% | — |
| CDI | — | — | — | +4.90% | +6.61% | +1.87% | -1.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.48% Nov/2020 | -30.79% Mar/2020 | 60.0% 57 de 95 | 40.0% 38 de 95 |
| Anual | +37.08% 2019 | -10.34% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 6.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 69,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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