Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.24% | +2.35% | +27.27% | +40.19% | +53.39% | +53.69% | +43.48% | +173.68% |
| Retorno Anualizado | +20.81% | +1600.65% | +27.27% | +18.40% | +15.33% | +11.34% | +7.49% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -0.27% | -1.82% | -2.66% | -2.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.67% | +14.01% | +12.27% | +8.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.73% | +6.98% | +2.33% | -1.08% | — |
| CDI | — | — | — | +4.50% | +2.37% | -1.73% | -5.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.11% Nov/2020 | -33.20% Mar/2020 | 61.2% 74 de 121 | 38.8% 47 de 121 |
| Anual | +34.89% 2025 | -14.85% 2021 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.41% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 6.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,0% |
| 2 | ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,3% |
| 3 | ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 5 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC RL
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