Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.22% | +5.38% | +25.66% | +47.14% | +59.74% | +44.09% | +14.86% | +185.25% |
| Retorno Anualizado | +17.93% | +11903.79% | +25.66% | +21.30% | +16.90% | +9.56% | +2.81% | +7.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +16.62% | +12.37% | +5.01% | -2.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.22% | +15.88% | +10.42% | +3.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.32% | +8.14% | +0.38% | -5.89% | — |
| CDI | — | — | — | +7.39% | +3.94% | -3.53% | -9.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.94% Nov/2020 | -41.85% Mar/2020 | 59.9% 100 de 167 | 40.1% 67 de 167 |
| Anual | +39.77% 2025 | -19.42% 2020 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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