Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.19% | +13.58% | +27.45% | +40.72% | +58.90% | +75.84% | +829.58% |
| Retorno Anualizado | +13.45% | +18.53% | +13.58% | +12.89% | +12.06% | +12.27% | +11.95% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.01% | -0.90% | -0.82% | -0.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | +11.04% | +13.13% | +12.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.91% | +3.30% | +3.09% | +3.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.56% Jan/2006 | +0.01% Mar/2020 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +17.78% 2005 | +1.83% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE CONSERVADOR FIF CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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