Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.44% | +0.16% | +0.58% | +5.21% | +27.66% | +32.50% | +24.79% | +113.99% |
| Retorno Anualizado | -4.54% | +15.50% | +0.58% | +2.57% | +8.48% | +7.29% | +4.53% | +7.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.33% | -4.48% | -5.80% | -8.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.50% | +7.47% | +8.15% | +5.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.40% | -0.28% | -1.89% | -4.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.30% Mar/2020 | -9.56% Jun/2016 | 63.3% 81 de 128 | 36.7% 47 de 128 |
| Anual | +39.94% 2024 | -12.05% 2016 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.31% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 1.82% | 2.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 98,2% | |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (98,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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