Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.17% | -0.78% | +9.20% | +18.77% | +39.99% | N/A | N/A | +37.21% |
| Retorno Anualizado | +5.58% | -50.95% | +9.20% | +8.98% | +11.87% | N/A | N/A | +8.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.92% | -1.09% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.91% | +10.85% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.99% | +3.11% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.24% Nov/2023 | -4.26% Out/2023 | 55.1% 27 de 49 | 44.9% 22 de 49 |
| Anual | +16.04% 2024 | -4.13% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 1.95% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,7% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF DA CIC MULT IE RL
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