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Carteira · ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL

Crédito privado89,6% dos ativos89,9% do PLR$ 1,5 bi
Títulos públicos7,6% dos ativos7,6% do PLR$ 128,7 mi
Caixa e outros2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 34,6 mi
Fundos0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 13,3 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (311)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 30 posições
0,00%	−1,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−1,08%	BRSTNCNTB3C6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040
0,00%	−0,58%	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/10/2037
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2039
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.	02/02/2031
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/02/2031
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2029
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	25/02/2029
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	20/12/2027
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/02/2031
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2033
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/12/2031
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	20/05/2030
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BURITI TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA S.A.	10/04/2026
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BARREIRAS HOLDING S.A.	15/03/2044
0,00%	−0,16%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,15%	VLI MULTIMODAL S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	10/12/2026
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2029
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL TRANSMISSÃƒO S.A.	15/03/2036
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/07/2034
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S.A	17/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/04/2031
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2027
0,00%	0,00%	ULTRAFERTIL SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ULTRAFERTIL SA	15/10/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN848Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—