Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (83,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,85% | +0,16% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,58% | +4,58% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 0,24% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,11% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,09% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,01% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC GERACAO SA | 10/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| −0,12% | −0,30% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,01% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.511.926.204,90Patrimônio líquido |
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