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Carteira · ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL

Crédito privado89,6% dos ativos89,9% do PLR$ 1,5 bi
Títulos públicos6,8% dos ativos6,8% do PLR$ 115 mi
Caixa e outros3,4% dos ativos3,4% do PLR$ 57,1 mi
Fundos0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 3,6 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (306)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/07/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 22 posições
0,00%	−1,69%	CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−1,38%	CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−1,37%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,71%	COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,57%	PINE INSS FUNDO DE IN…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,42%	COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A.	03/08/2027
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/10/2034
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2032
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VIBRA ENERGIA S/A	16/11/2031
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2033
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	15/03/2032
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/02/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	19/05/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/01/2035
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS SA	30/03/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	21/01/2027
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/01/2036