| Competência | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,26% | 0,31% |
| out/2025 | 0,00% | 2,44% | 0,32% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,47% | 0,32% |
| dez/2025 | 20,98% | 2,44% | 0,32% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,43% | 0,32% |
| fev/2026 | 0,00% | 2,51% | 0,87% |
| mar/2026 | 0,00% | 2,48% | 0,86% |
| abr/2026 | 22,05% | 2,55% | 0,88% |
| mai/2026 | 0,00% | 2,59% | 0,90% |
| jun/2026 | 23,81% | 2,62% | 0,91% |
| jul/2026 | 0,00% | 2,63% | 0,91% |
| ago/2026 | 26,21% | 2,62% | 0,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (57,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 26,21% | +26,21% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 17,52% | +4,84% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,64% | −0,10% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,62% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,91% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,90% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,56% | −0,53% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,53% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 10/01/2028 |
| 0,46% | −0,15% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/08/2028 |
| 0,36% | +0,36% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/08/2029 |
| 0,36% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 08/03/2027 |
| 0,21% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 18/02/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,20% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2029 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/01/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,18% | 0,00% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/07/2027 |
| 0,17% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 18/10/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,17% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,14% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,13% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| 0,10% | 0,00% | SCOTIABANK BRASIL S.A.… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/10/2028 |
| 0,09% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/02/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/07/2028 |
| 0,08% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO CSF S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 27/10/2028 |
| 0,08% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/09/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,08% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/04/2029 |
| 0,08% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/10/2028 |
| 0,08% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/04/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/11/2027 |
| 0,07% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 24/04/2029 |
| 0,07% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 24/10/2028 |
| 0,07% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 24/04/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/09/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/10/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO TOYOTA DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 11/09/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,05% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/11/2026 |
| 0,05% | 0,00% | EDENTOURMALINE HAN FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 0,05% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/02/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/02/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,04% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 26/08/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/07/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 17/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/08/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2027 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 76 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| — | — | BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| — | — | BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| — | — | BANCO BOCOM BBM S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 16/10/2026 |
| — | — | BANCO DE LAGE LANDEN B…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/11/2030 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| — | — | BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/10/2027 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/09/2026 |
| — | — | BANCO HONDA S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 25/06/2027 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| — | — | Banco Volkswagen S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| — | — | CONCORDIA BANCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/08/2026 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| — | — | BANCO GMAC S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 03/01/2028 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/06/2050 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 05/01/2027 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 10/01/2028 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/10/2026 |
| — | — | SCANIA BANCO SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 04/01/2027 |
| — | — | MERCADO CREDITO SO. CR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| — | — | BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/01/2027 |
| — | — | BANCO GMAC S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 20/08/2027 |
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 04/01/2027 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 06/04/2027 |
| — | — | Banco Volkswagen S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/08/2027 |
| — | — | Banco Volkswagen S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/08/2027 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/07/2027 |
| — | — | BANCO GMAC S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/01/2027 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| — | — | BANCO MORGAN STANLEY SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/02/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| — | — | BANCO GMAC S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/10/2027 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2026 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/04/2027 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/04/2027 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 19/04/2027 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| — | — | BANCO GMAC S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2027 |
| — | — | Banco Volkswagen S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 11/10/2027 |
| — | — | BANCO DAYCOVAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| — | — | CONCORDIA BANCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 23/11/2026 |
| — | — | BANCO CNH CAPITAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/01/2028 |
| — | — | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/10/2026 |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/08/2026 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2032 |
| — | — | CONCORDIA BANCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 11/11/2026 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| — | — | BANCO SANTANDER (BRASI…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| — | — | Banco Volkswagen S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/08/2026 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| — | — | ITAU UNIBANCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/08/2026 |
| — | — | CONCORDIA BANCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/11/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/09/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| — | — | BANCO COOPERATIVO SICR…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −25,62% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 3.292.950.814,54Patrimônio líquido |
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