| Competência | ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 4,60% | 4,38% | 4,89% |
| nov/2025 | 4,95% | 4,11% | 4,50% |
| dez/2025 | 5,26% | 4,48% | 4,70% |
| jan/2026 | 4,76% | 6,18% | 4,51% |
| fev/2026 | 4,28% | 6,04% | 4,24% |
| mar/2026 | 4,59% | 5,07% | 4,46% |
| abr/2026 | 4,70% | 5,19% | 4,40% |
| mai/2026 | 4,74% | 5,24% | 4,63% |
| jun/2026 | 5,42% | 5,40% | 5,04% |
| jul/2026 | 5,56% | 5,32% | 5,05% |
| ago/2026 | 5,55% | 5,35% | 5,14% |
| set/2026 | 5,47% | 5,44% | 5,22% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,47% | −0,08% | ITAÚ FIC DE FUNDOS INC… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,44% | +0,09% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,22% | +0,08% | SPARTA INFRA FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,02% | 0,00% | SPARTA INFRA CDI FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,87% | +0,01% | ITAÚ FIF - CIC FIF INC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,60% | −0,03% | KINEA CRÉDITO AGRO FIA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,60% | +0,14% | KINEA INFRA FIF CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,34% | +0,10% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,27% | +0,12% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,26% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,13% | +0,01% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,89% | +0,07% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,89% | 0,00% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,86% | +0,06% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,76% | +0,04% | CYRELA CRÉDITO - FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,57% | +0,09% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,45% | +0,04% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,41% | +0,10% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,39% | +0,02% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,18% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,17% | −0,06% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,17% | +0,04% | SPARTA FIAGRO FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,12% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,90% | +0,01% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,89% | +0,04% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,88% | 0,00% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,85% | +0,09% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,67% | +0,09% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,48% | +0,03% | FG/AGRO FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,45% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,31% | +0,03% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | +1,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,10% | +0,02% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,10% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,95% | +0,03% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,93% | −0,05% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,80% | 0,00% | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,70% | +0,03% | TELLUS RIO BRAVO RENDA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,41% | −0,25% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,27% | −0,26% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,09% | +0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XPML12 - XP MALLS FUND…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,82% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 14.675.753,70Patrimônio líquido |
|---|