Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 5,03% | +0,12% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,71% | +0,32% | ITAÚ HIGH YIELD OFF PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | −0,91% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 1,58% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,55% | +0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 1,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2027 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2026 |
| 1,05% | +1,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 1,02% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 03/08/2027 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,99% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,97% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,91% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,83% | +0,01% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2034 |
| 0,82% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,76% | +0,02% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 30/09/2027 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 28/02/2032 |
| 0,73% | +0,01% | CLOUDWALK PI FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,66% | −0,10% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,65% | +0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/10/2028 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CBV - CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO S.A. | 23/12/2031 |
| 0,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 26/12/2027 |
| 0,59% | +0,15% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,01% | EDENEMERALD HEZ FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,55% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 19/08/2030 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,53% | +0,01% | VOLKSWAGEN TERA FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 15/05/2031 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPX DISTRIBUIDORA S.A. | 27/09/2031 |
| 0,50% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,49% | +0,01% | PINE INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A. | 05/06/2032 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,48% | −0,01% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,48% | +0,48% | VITRU BRASIL EMPREENDI…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 20/10/2030 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,46% | −0,03% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 05/02/2030 |
| 0,44% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2031 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/10/2029 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,39% | −0,01% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,38% | −0,02% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/08/2027 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,35% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,34% | 0,00% | EDENTOURMALINE HAN FID… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,33% | −0,03% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,52% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −1,37% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −1,13% | ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,78% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,54% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,20% | CBO HOLDING SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,19% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/04/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| R$ 866.174.863,97Patrimônio líquido |
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