Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.22% | +6.70% | +6.44% | +14.98% | +15.59% | +10.26% | -5.88% | +2479.30% |
| Retorno Anualizado | +2.95% | +37237.86% | +6.44% | +7.23% | +4.95% | +2.47% | -1.20% | +14.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.68% | -8.01% | -10.62% | -13.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.15% | +3.93% | +3.33% | -0.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.75% | -3.81% | -6.71% | -9.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.81% Abr/2009 | -34.81% Mar/2020 | 63.5% 188 de 296 | 36.5% 108 de 296 |
| Anual | +124.58% 2009 | -52.73% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.63% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RL
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