Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.62% | +4.32% | +23.38% | +18.40% | +33.74% | +36.49% | +34.15% | +1172.52% |
| Retorno Anualizado | +14.55% | +590.87% | +23.38% | +8.81% | +10.18% | +8.09% | +6.05% | +15.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +13.45% | +8.79% | +8.39% | +6.22% | — |
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -7.74% | -6.21% | -5.32% | -3.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.60% | +2.88% | -0.53% | -2.21% | — |
| CDI | — | — | — | -4.99% | -2.76% | -5.00% | -6.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.86% Jan/2017 | -39.65% Mar/2020 | 61.9% 133 de 215 | 38.1% 82 de 215 |
| Anual | +94.24% 2009 | -14.98% 2013 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 5.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TPI | 11,7% |
| 2 | GX SILVER MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,3% |
| 3 | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 9,0% |
| 4 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 8,4% |
| 5 | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRORECÔNCAVO S.A. | 7,8% |
| 6 | PORTOBELLO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PORTOBELLO S/A | 7,2% |
| 7 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 7,0% |
| 8 | CSU DIGITAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CSU DIGITAL S.A. | 6,8% |
| 9 | FERBASA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · FERBASA | 6,2% |
| 10 | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · INTELBRAS S.A. | 5,9% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.