| Competência | 3ITAHNTA_439638.3573048006_1764.5529_48431 · 82 | BRSTNCLF1RX0 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 72,38% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 72,64% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 60,88% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 62,62% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 62,26% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 59,67% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 54,25% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 51,08% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 48,16% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 1,09% | 46,20% | 18,84% |
| set/2026 | 56,88% | 41,24% | 16,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (86,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 39,70% | +15,98% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,81% | −2,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 16,30% | −2,35% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 13,18% | +12,09% | 3ITAHNTA_8429555.45188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 19/10/2050 |
| 11,16% | −1,37% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,90% | +3,81% | 3ITAHNTA_-3130121.6380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 28/11/2050 |
| 3,52% | +2,43% | 3ITAHNTA_-2250430.0723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 25631,322 | 01/12/2050 |
| 3,22% | +2,13% | 3ITAHNTA_-2056249.0113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24276,8478 | 06/12/2050 |
| 3,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,69% | +0,60% | 3ITAHNTA_-1080148.7378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 27105,3636 | 01/11/2050 |
| 1,64% | +1,64% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,60% | +0,51% | 3ITAHNTA_1020401.02304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 13547,5441 | 18/10/2050 |
| 1,45% | +0,36% | 3ITAHNTA_-928275.08881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 6003,59 | 13/12/2050 |
| 1,43% | +0,34% | 3ITAHNTA_911334.652275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 34157,9705 | 24/10/2050 |
| 1,27% | +0,18% | 3ITAHNTA_813730.878855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 9388,8413 | 05/12/2050 |
| 1,22% | +0,13% | 3ITAHNTA_-778104.33143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1051,8193 | 07/11/2050 |
| 1,19% | +0,10% | 3ITAHNTA_-762771.70244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1341,3965 | 25/11/2050 |
| 0,98% | −0,11% | 3ITAHNTA_625496.323873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2738,8402 | 11/11/2050 |
| 0,91% | −0,18% | 3ITAHNTA_-583430.50346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1531,957 | 20/10/2050 |
| 0,90% | −0,19% | 3ITAHNTA_574363.232977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3133,973 | 11/10/2050 |
| 0,87% | −0,22% | 3ITAHNTA_559314.786597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 112095,3487 | 24/11/2050 |
| 0,85% | −0,24% | 3ITAHNTA_544598.831881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 73963,6312 | 17/12/2050 |
| 0,84% | −0,25% | 3ITAHNTA_-535180.76228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 26/10/2050 |
| 0,73% | +0,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,70% | −0,39% | 3ITAHNTA_450363.130387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 13218,7338 | 03/11/2050 |
| 0,69% | −0,40% | 3ITAHNTA_440990.804440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 608,1122 | 10/11/2050 |
| 0,69% | −0,40% | 3ITAHNTA_-440977.33442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1281,6128 | 14/10/2050 |
| 0,69% | −0,40% | 3ITAHNTA_-439738.16861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 20/11/2050 |
| 0,69% | −0,40% | 3ITAHNTA_439638.357304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1764,5529 | 14/11/2050 |
| 0,62% | −0,47% | 3ITAHNTA_396682.516585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1498,3287 | 30/11/2050 |
| 0,54% | −0,55% | 3ITAHNTA_344556.446658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 198,0335 | 11/12/2050 |
| 0,54% | −0,55% | 3ITAHNTA_-343629.88356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3995,2318 | 22/10/2050 |
| 0,53% | −0,56% | 3ITAHNTA_-337606.36876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2784,6121 | 04/11/2050 |
| 0,50% | −0,59% | 3ITAHNTA_322159.011146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 706,1948 | 17/11/2050 |
| 0,46% | −0,63% | 3ITAHNTA_293694.558857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 572,6156 | 18/12/2050 |
| 0,45% | −0,64% | 3ITAHNTA_289694.563086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 31764,7547 | 15/12/2050 |
| 0,45% | +0,45% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,44% | −0,65% | 3ITAHNTA_279723.764911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15670,7992 | 29/11/2050 |
| 0,43% | −0,66% | 3ITAHNTA_275792.540896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 118826,6183 | 30/10/2050 |
| 0,42% | −0,67% | 3ITAHNTA_266329.144603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 130231,2908 | 09/11/2050 |
| 0,41% | −0,68% | 3ITAHNTA_-264837.17828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 4121,338 | 31/10/2050 |
| 0,40% | −0,69% | 3ITAHNTA_253129.309011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 260,6195 | 18/11/2050 |
| 0,39% | −0,70% | 3ITAHNTA_247322.874384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1849,5578 | 17/10/2050 |
| 0,38% | −0,71% | 3ITAHNTA_241155.654543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 63629,4603 | 23/11/2050 |
| 0,37% | −0,72% | 3ITAHNTA_-237562.75766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3472,1245 | 15/11/2050 |
| 0,36% | −0,73% | 3ITAHNTA_232860.656891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3798,1324 | 04/12/2050 |
| 0,36% | −0,73% | 3ITAHNTA_231266.544256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 124651,7913 | 25/10/2050 |
| 0,33% | −0,76% | 3ITAHNTA_208797.231529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 12028,6648 | 05/11/2050 |
| 0,32% | −0,77% | 3ITAHNTA_206462.722815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 113,9627 | 12/11/2050 |
| 0,32% | −0,77% | 3ITAHNTA_-202590.70150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 9288,8905 | 07/12/2050 |
| 0,30% | −0,79% | 3ITAHNTA_191034.103643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 420,3541 | 14/12/2050 |
| 0,29% | −0,80% | 3ITAHNTA_186148.767504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2675,32 | 29/10/2050 |
| 0,25% | −0,84% | 3ITAHNTA_-157751.66527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1481,5145 | 28/10/2050 |
| 0,24% | −0,85% | 3ITAHNTA_156354.119790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 529417,2493 | 06/11/2050 |
| 0,23% | −0,86% | 3ITAHNTA_145823.250245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 635,2017 | 21/11/2050 |
| 0,23% | −0,86% | 3ITAHNTA_145174.457445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 17963,1299 | 03/12/2050 |
| 0,22% | −0,87% | 3ITAHNTA_143435.788674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 234,4642 | 13/11/2050 |
| 0,22% | −0,87% | 3ITAHNTA_-140460.46614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 67752,6665 | 10/12/2050 |
| 0,22% | −0,87% | 3ITAHNTA_138651.075954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15755,8041 | 21/12/2050 |
| 0,21% | −0,88% | 3ITAHNTA_133523.147861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 379993,5265 | 16/11/2050 |
| 0,20% | −0,89% | 3ITAHNTA_129800.119663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 13779,2059 | 19/11/2050 |
| 0,20% | −0,89% | 3ITAHNTA_128120.461504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 14400,3958 | 07/10/2050 |
| 0,19% | −0,90% | 3ITAHNTA_124188.614599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 61887,3263 | 09/12/2050 |
| 0,19% | +0,19% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,19% | −0,90% | 3ITAHNTA_121341.363047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 6352,9509 | 16/10/2050 |
| 0,18% | −0,91% | 3ITAHNTA_114890.833914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 22009,7383 | 22/11/2050 |
| 0,18% | −0,91% | 3ITAHNTA_112108.426356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 37369,4755 | 02/11/2050 |
| 0,17% | −0,92% | 3ITAHNTA_106507.556301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 85624,2527 | 12/10/2050 |
| 0,16% | −0,93% | 3ITAHNTA_101843.874860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 7524,3376 | 22/12/2050 |
| 0,15% | −0,94% | 3ITAHNTA_97177.9745595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 84833,9871 | 27/11/2050 |
| 0,14% | −0,95% | 3ITAHNTA_87667.9496552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 4944,2978 | 08/12/2050 |
| 0,13% | −0,96% | 3ITAHNTA_85521.0127921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 51783,883 | 12/12/2050 |
| 0,13% | −0,96% | 3ITAHNTA_81785.4513611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 89520,4677 | 23/10/2050 |
| 0,12% | +0,10% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | −0,98% | 3ITAHNTA_67718.9439642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 449,3118 | 13/10/2050 |
| 0,08% | −6,76% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | −1,02% | 3ITAHNTA_46427.3580321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 46706,0061 | 27/10/2050 |
| 0,06% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | −1,04% | 3ITAHNTA_-33969.865749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 7,473 | 26/11/2050 |
| 0,04% | −1,05% | 3ITAHNTA_27964.4345373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 19/12/2050 |
| 0,04% | −1,05% | 3ITAHNTA_-27357.157478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 756,6373 | 08/10/2050 |
| 0,04% | −1,05% | 3ITAHNTA_22437.9822466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 19,6165 | 16/12/2050 |
| 0,02% | −1,07% | 3ITAHNTA_-15560.875915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3,7365 | 20/12/2050 |
| 0,02% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | −1,07% | 3ITAHNTA_10611.3259820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 8,4071 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −1,08% | 3ITAHNTA_-9468.4828121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −1,09% | 3ITAHNTA_3044.26011046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 5,6047 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −1,09% | 3ITAHNTA_90.0304972895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 09/10/2050 |
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